智能汽车ETF易方达(516590)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

智能汽车ETF易方达(516590)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	62,973.22	103,201.49	3,547.41	34,951.75
存出保证金	14,073.82	20,366.53	8,496.38	18,937.82
交易性金融资产	62,052,564.86	89,451,881.57	88,035,592.02	89,503,294.63
其中：股票投资	62,052,564.86	89,451,881.57	88,035,592.02	89,503,294.63
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,071,792.60	943,238.68	-	666,270.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	63,797,511.17	91,354,777.09	89,202,376.52	91,796,195.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	935,256.11	91,244.52	-	548,354.54
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	7,742.27	11,742.34	10,859.27	12,131.18
应付托管费	2,580.75	3,914.13	3,619.73	4,043.75
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	174,717.08	967,162.18	74,076.12	306,596.98
负债合计	1,120,296.21	1,074,063.17	88,555.12	871,126.45
所有者权益
实收基金	50,015,000.00	70,015,000.00	93,015,000.00	98,015,000.00
未分配利润	12,662,214.96	20,265,713.92	-3,901,178.60	-7,089,930.70
所有者权益合计	62,677,214.96	90,280,713.92	89,113,821.40	90,925,069.30
负债及所有者权益总计	63,797,511.17	91,354,777.09	89,202,376.52	91,796,195.75

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