智能汽车ETF易方达(516590)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,890,263.81 |
7,628,972.10 |
-460,063.25 |
-22,004,873.50 |
| 本期利润 |
-1,179,325.12 |
31,997,657.62 |
2,784,551.33 |
10,002,834.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.36 |
0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.53 |
33.83 |
3.00 |
9.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.81 |
38.99 |
3.28 |
12.00 |
| 期末可供分配利润 |
12,662,214.96 |
20,265,713.92 |
-3,901,178.60 |
-7,089,930.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.29 |
-0.04 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
62,677,214.96 |
90,280,713.92 |
89,113,821.40 |
90,925,069.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.29 |
0.96 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.32 |
28.94 |
-4.19 |
-7.23 |
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