基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医疗设备ETF大成(516610) |
净值：
0.4392
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.4392 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 62,900.00 | 8,543,707.00 | 9.77 |
| 688271 | 联影医疗 | 61,115.00 | 6,186,671.45 | 7.07 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 576,572.00 | 4,762,484.72 | 5.44 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 25,802.00 | 3,199,448.00 | 3.66 |
| 002432 | 九安医疗 | 40,400.00 | 2,855,472.00 | 3.26 |
| 300677 | 英科医疗 | 56,780.00 | 2,224,072.60 | 2.54 |
| 300832 | 新产业 | 48,548.00 | 2,039,016.00 | 2.33 |
| 002044 | 美年健康 | 387,200.00 | 1,947,616.00 | 2.23 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 74,400.00 | 1,909,104.00 | 2.18 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 10,504.00 | 1,907,106.24 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,312,471.18 | 81.51 | 82.24 |
| 卫生和社会工作 | 12,950,158.98 | 14.80 | 14.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,980,991.55 | 2.26 | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260,770.00 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 202,616.00 | 0.23 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.12 | - | 1.10 | 87,490,794.72 |
| 2026-03-31 | 99.02 | - | 1.23 | 92,353,946.60 |
| 2025-12-31 | 98.78 | - | 1.44 | 84,734,821.66 |
| 2025-09-30 | 98.61 | - | 1.76 | 91,887,674.64 |
| 2025-06-30 | 98.47 | - | 1.52 | 82,341,491.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-31 | - | 孙雨 | 289 | -13.75 |
| 2025-07-25 | - | 郑少芳 | 387 | -13.70 |
| 2023-03-20 | 2025-11-04 | 李绍 | 960 | -22.57 |
| 2021-04-30 | 2025-07-29 | 刘淼 | 1551 | -48.90 |
| 2021-04-29 | 2022-05-26 | 夏高 | 392 | -36.09 |
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