基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医疗设备ETF大成(516610) |
净值：
0.4271
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：0.4271 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 64,100.00 | 10,340,612.00 | 10.92 |
| 688271 | 联影医疗 | 62,215.00 | 6,680,024.55 | 7.06 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 587,572.00 | 4,688,824.56 | 4.95 |
| 300677 | 英科医疗 | 57,780.00 | 2,944,468.80 | 3.11 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 10,722.00 | 2,661,736.50 | 2.81 |
| 300832 | 新产业 | 49,548.00 | 2,495,732.76 | 2.64 |
| 002432 | 九安医疗 | 41,100.00 | 2,482,029.00 | 2.62 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 27,602.00 | 2,296,486.40 | 2.43 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 75,800.00 | 1,991,266.00 | 2.10 |
| 300003 | 乐普医疗 | 162,700.00 | 1,897,082.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,821,321.33 | 81.14 | 81.85 |
| 卫生和社会工作 | 13,654,887.30 | 14.42 | 14.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,785,620.92 | 2.94 | 2.97 |
| 批发和零售业 | 304,106.00 | 0.32 | 0.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288,236.00 | 0.30 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.13 | 0.07 | 0.99 | 94,676,932.90 |
| 2026-06-30 | 99.12 | - | 1.10 | 87,490,794.72 |
| 2026-03-31 | 99.02 | - | 1.23 | 92,353,946.60 |
| 2025-12-31 | 98.78 | - | 1.44 | 84,734,821.66 |
| 2025-09-30 | 98.61 | - | 1.76 | 91,887,674.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-31 | - | 孙雨 | 380 | -16.12 |
| 2025-07-25 | - | 郑少芳 | 478 | -16.07 |
| 2023-03-20 | 2025-11-04 | 李绍 | 960 | -22.57 |
| 2021-04-30 | 2025-07-29 | 刘淼 | 1551 | -48.90 |
| 2021-04-29 | 2022-05-26 | 夏高 | 392 | -36.09 |
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