基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF(516610) |
净值：
0.5038
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：0.5038 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 43,000.00 | 8,189,350.00 | 9.66 |
| 688271 | 联影医疗 | 51,351.00 | 6,444,550.50 | 7.61 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 484,872.00 | 5,323,894.56 | 6.28 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 62,600.00 | 2,391,946.00 | 2.82 |
| 300832 | 新产业 | 40,848.00 | 2,297,700.00 | 2.71 |
| 300896 | 爱美客 | 15,740.00 | 2,230,672.80 | 2.63 |
| 300003 | 乐普医疗 | 134,200.00 | 2,121,702.00 | 2.50 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 8,696.00 | 2,115,475.92 | 2.50 |
| 300049 | 福瑞医科 | 27,600.00 | 1,943,316.00 | 2.29 |
| 300677 | 英科医疗 | 47,780.00 | 1,858,642.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,306,160.54 | 80.61 | 81.61 |
| 卫生和社会工作 | 13,149,288.88 | 15.52 | 15.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,049,067.20 | 2.42 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 193,325.00 | 0.23 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.78 | - | 1.44 | 84,734,821.66 |
| 2025-09-30 | 98.61 | - | 1.76 | 91,887,674.64 |
| 2025-06-30 | 98.47 | - | 1.52 | 82,341,491.71 |
| 2025-03-31 | 98.88 | - | 1.15 | 83,105,819.00 |
| 2024-12-31 | 98.43 | - | 1.85 | 70,208,270.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-31 | - | 孙雨 | 102 | -1.06 |
| 2025-07-25 | - | 郑少芳 | 200 | -1.00 |
| 2023-03-20 | 2025-11-04 | 李绍 | 960 | -22.57 |
| 2021-04-30 | 2025-07-29 | 刘淼 | 1551 | -48.90 |
| 2021-04-29 | 2022-05-26 | 夏高 | 392 | -36.09 |
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