基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF(516610) |
净值：
0.5196
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.5196 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 34,900.00 | 8,574,581.00 | 9.33 |
| 688271 | 联影医疗 | 52,151.00 | 7,911,306.70 | 8.61 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 493,172.00 | 6,085,742.48 | 6.62 |
| 300896 | 爱美客 | 16,040.00 | 2,912,062.00 | 3.17 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 8,996.00 | 2,849,303.08 | 3.10 |
| 300832 | 新产业 | 41,548.00 | 2,837,728.40 | 3.09 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 63,700.00 | 2,484,937.00 | 2.70 |
| 300003 | 乐普医疗 | 139,300.00 | 2,440,536.00 | 2.66 |
| 300049 | 福瑞股份 | 28,200.00 | 2,098,080.00 | 2.28 |
| 300677 | 英科医疗 | 47,880.00 | 1,759,111.20 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,123,566.79 | 80.67 | 81.81 |
| 卫生和社会工作 | 14,249,684.26 | 15.51 | 15.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,035,309.10 | 2.21 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 197,372.00 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.61 | - | 1.76 | 91,887,674.64 |
| 2025-06-30 | 98.47 | - | 1.52 | 82,341,491.71 |
| 2025-03-31 | 98.88 | - | 1.15 | 83,105,819.00 |
| 2024-12-31 | 98.43 | - | 1.85 | 70,208,270.07 |
| 2024-09-30 | 98.47 | - | 2.30 | 77,965,460.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-31 | - | 孙雨 | 17 | 2.04 |
| 2025-07-25 | - | 郑少芳 | 115 | 2.10 |
| 2023-03-20 | 2025-11-04 | 李绍 | 960 | -22.57 |
| 2021-04-30 | 2025-07-29 | 刘淼 | 1551 | -48.90 |
| 2021-04-29 | 2022-05-26 | 夏高 | 392 | -36.09 |
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