医疗设备ETF大成(516610)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

医疗设备ETF大成(516610)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	48,770.18	35,262.14	41,807.73	21,953.70
存出保证金	87,822.60	79,712.30	37,407.39	19,824.21
交易性金融资产	83,697,841.62	81,081,713.80	69,107,020.47	51,691,860.38
其中：股票投资	83,697,841.62	81,081,713.80	69,107,020.47	51,691,860.38
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	651,410.96	1,135,568.28	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	85,004,376.69	83,065,203.65	71,579,176.86	52,776,631.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,433.78	497,676.80	995,522.08	43.56
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	35,576.00	33,636.89	29,659.91	21,972.72
应付托管费	7,115.21	6,727.40	5,931.98	4,394.55
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	225,430.04	185,670.85	339,792.82	132,605.11
负债合计	269,555.03	723,711.94	1,370,906.79	159,015.94
所有者权益
实收基金	177,974,800.00	173,974,800.00	146,974,800.00	116,974,800.00
未分配利润	-93,239,978.34	-91,633,308.29	-76,766,529.93	-64,357,184.73
所有者权益合计	84,734,821.66	82,341,491.71	70,208,270.07	52,617,615.27
负债及所有者权益总计	85,004,376.69	83,065,203.65	71,579,176.86	52,776,631.21

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