医疗设备ETF大成(516610)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

医疗设备ETF大成(516610)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-15,541,193.88	-605,025.81	-512,642.46	-10,098,200.40
利息合计	3,696.82	9,324.45	4,308.85	9,389.25
其中：存款利息收入	3,696.82	9,324.45	4,308.85	9,389.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,741,951.31	-7,571,956.97	-4,654,021.52	-10,942,481.82
其中：股票投资收益	-4,516,273.27	-8,684,669.05	-5,449,528.06	-11,730,725.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	774,321.96	1,112,712.08	795,506.54	788,243.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,867,000.44	6,731,797.00	3,986,277.28	1,265,211.18
其他收入	64,061.05	225,809.71	150,792.93	-430,319.01
费用	326,159.47	605,749.22	295,850.80	478,403.66
管理人报酬	227,169.48	414,772.62	201,910.57	308,600.59
基金托管费	45,433.90	82,954.60	40,382.14	61,720.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,556.09	108,022.00	53,558.09	108,083.00
利润总额	-15,867,353.35	-1,210,775.03	-808,493.26	-10,576,604.06

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