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华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630) |
净值：
1.7249
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：1.7249 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 772,500.00 | 38,849,025.00 | 9.48 |
| 688111 | 金山办公 | 77,336.00 | 23,747,565.52 | 5.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,490.00 | 21,648,900.00 | 5.28 |
| 300502 | 新易盛 | 50,000.00 | 21,544,000.00 | 5.26 |
| 000977 | 浪潮信息 | 322,800.00 | 21,498,480.00 | 5.25 |
| 603019 | 中科曙光 | 199,700.00 | 17,102,308.00 | 4.17 |
| 000938 | 紫光股份 | 669,000.00 | 16,457,400.00 | 4.02 |
| 600570 | 恒生电子 | 506,338.00 | 15,266,090.70 | 3.73 |
| 300442 | 润泽科技 | 273,120.00 | 14,420,736.00 | 3.52 |
| 002261 | 拓维信息 | 421,000.00 | 13,935,100.00 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288,496,088.82 | 70.40 | 70.45 |
| 制造业 | 120,870,578.83 | 29.49 | 29.51 |
| 采矿业 | 87,091.20 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.93 | - | 1.39 | 409,804,753.98 |
| 2025-09-30 | 99.62 | - | 2.25 | 652,285,757.71 |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 1.95 | 588,802,085.40 |
| 2025-03-31 | 99.17 | - | 1.45 | 684,448,932.76 |
| 2024-12-31 | 99.61 | - | 0.45 | 154,962,653.23 |
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