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华夏中证云计算ETF

(516630)

净值:
0.8602
日增长率:
-0.59%
累计净值:0.8602 2024-05-21
  • 净值走势
华夏中证云计算ETF(516630)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-210.8602-0.59%
2024-05-200.86531.98%
2024-05-170.84851.13%
2024-05-160.83901.26%
2024-05-150.8286-0.92%
2024-05-140.8363-0.06%
2024-05-130.8368-1.13%
2024-05-100.8464-1.72%
基金全称 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 赵宗庭
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 1.56亿元 份额规模 1.7816亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.86%
最近一月 7.08%
最近三月 4.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -20.13%
最近两年 22.14%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002230科大讯飞309,900.0015,098,328.009.69
300308中际旭创80,564.0012,613,099.848.10
688111金山办公38,138.0011,098,158.007.13
603019中科曙光193,700.009,249,175.005.94
000938紫光股份382,300.008,299,733.005.33
300502新易盛118,700.007,952,900.005.11
000977浪潮信息172,300.007,391,670.004.75
600570恒生电子250,038.005,640,857.283.62
600845宝信软件118,932.004,513,469.402.90
600588用友网络339,300.004,054,635.002.60
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业102,936,558.6766.0966.60
制造业51,613,125.9733.1433.40
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3199.22-0.61155,763,307.25
2023-12-3199.69-0.9592,999,752.53
2023-09-3099.61-0.5983,192,027.27
2023-06-3099.56-0.7870,497,239.06
2023-03-3199.63-2.3688,628,245.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-24-赵宗庭1003-13.98
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