云计算ETF华夏(516630)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

云计算ETF华夏(516630)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	113,382,872.43	-71,547,934.43	27,077,769.02	-13,967,772.02
利息合计	28,764.61	13,006.32	7,722.41	3,665.30
其中：存款利息收入	28,764.61	13,006.32	7,722.41	3,665.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	115,496,099.22	-34,064,162.66	-100,723.85	-2,442,636.56
其中：股票投资收益	113,282,745.92	-35,749,277.59	-890,746.23	-3,055,000.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,213,353.30	1,685,114.93	790,022.38	612,364.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,987,134.15	-37,510,501.69	26,707,778.67	-12,214,941.53
其他收入	-154,857.25	13,723.60	462,991.79	686,140.77
费用	1,242,755.05	593,423.60	826,841.01	456,846.28
管理人报酬	789,065.26	383,440.37	593,898.50	324,168.87
基金托管费	263,021.76	127,813.51	123,600.84	64,833.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,668.03	82,169.72	109,341.67	67,843.59
利润总额	112,140,117.38	-72,141,358.03	26,250,928.01	-14,424,618.30

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