云计算ETF华夏(516630)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

云计算ETF华夏(516630)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-15,265,624.15	113,382,872.43	-71,547,934.43	27,077,769.02
利息合计	19,417.85	28,764.61	13,006.32	7,722.41
其中：存款利息收入	19,417.85	28,764.61	13,006.32	7,722.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	42,667,366.33	115,496,099.22	-34,064,162.66	-100,723.85
其中：股票投资收益	40,717,004.51	113,282,745.92	-35,749,277.59	-890,746.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,950,361.82	2,213,353.30	1,685,114.93	790,022.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,329,551.26	-1,987,134.15	-37,510,501.69	26,707,778.67
其他收入	2,377,142.93	-154,857.25	13,723.60	462,991.79
费用	779,749.65	1,242,755.05	593,423.60	826,841.01
管理人报酬	515,457.44	789,065.26	383,440.37	593,898.50
基金托管费	171,819.16	263,021.76	127,813.51	123,600.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,473.05	190,668.03	82,169.72	109,341.67
利润总额	-16,045,373.80	112,140,117.38	-72,141,358.03	26,250,928.01

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