基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证新能源汽车ETF(516660) |
净值：
1.1255
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日增长率：
1.77%
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累计净值：1.1255 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 292,464.00 | 28,579,582.08 | 9.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 71,782.00 | 26,362,657.32 | 8.98 |
| 300124 | 汇川技术 | 276,090.00 | 20,797,859.70 | 7.09 |
| 002050 | 三花智控 | 327,100.00 | 18,091,901.00 | 6.16 |
| 603799 | 华友钴业 | 221,554.00 | 15,123,276.04 | 5.15 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 181,918.00 | 11,962,927.68 | 4.08 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 165,395.00 | 10,401,691.55 | 3.54 |
| 002709 | 天赐材料 | 208,120.00 | 9,642,199.60 | 3.29 |
| 000625 | 长安汽车 | 725,600.00 | 8,605,616.00 | 2.93 |
| 002466 | 天齐锂业 | 151,100.00 | 8,367,918.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,939,439.65 | 97.76 | 98.56 |
| 金融业 | 2,601,385.00 | 0.89 | 0.89 |
| 采矿业 | 1,605,097.00 | 0.55 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.19 | - | 0.94 | 293,511,752.21 |
| 2025-09-30 | 99.24 | - | 0.94 | 398,617,789.24 |
| 2025-06-30 | 99.14 | - | 1.07 | 310,156,851.30 |
| 2025-03-31 | 99.09 | 0.24 | 0.73 | 343,351,383.75 |
| 2024-12-31 | 98.57 | - | 1.53 | 350,837,157.74 |
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