基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证新能源汽车ETF(516660) |
净值：
1.1137
|
日增长率：
1.89%
|
累计净值：1.1137 | 2025-12-23 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 102,482.00 | 41,197,764.00 | 10.34 |
| 300124 | 汇川技术 | 391,090.00 | 32,781,163.80 | 8.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 217,264.00 | 23,727,401.44 | 5.95 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 254,218.00 | 23,133,838.00 | 5.80 |
| 002050 | 三花智控 | 464,600.00 | 22,500,578.00 | 5.64 |
| 603799 | 华友钴业 | 306,454.00 | 20,195,318.60 | 5.07 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 234,395.00 | 14,269,967.60 | 3.58 |
| 300450 | 先导智能 | 227,240.00 | 14,138,872.80 | 3.55 |
| 000625 | 长安汽车 | 1,030,800.00 | 12,606,684.00 | 3.16 |
| 002709 | 天赐材料 | 278,420.00 | 10,627,291.40 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 388,827,893.98 | 97.54 | 98.29 |
| 金融业 | 4,672,500.00 | 1.17 | 1.18 |
| 采矿业 | 2,100,980.00 | 0.53 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.24 | - | 0.94 | 398,617,789.24 |
| 2025-06-30 | 99.14 | - | 1.07 | 310,156,851.30 |
| 2025-03-31 | 99.09 | 0.24 | 0.73 | 343,351,383.75 |
| 2024-12-31 | 98.57 | - | 1.53 | 350,837,157.74 |
| 2024-09-30 | 98.18 | - | 2.11 | 307,193,118.44 |
微信公众号
证券之星APP
