新能源车ETF华安(516660)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新能源车ETF华安(516660)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,778,229.59	154,866,466.73	18,503,819.19	-5,040,334.18
利息合计	4,667.71	15,775.06	9,671.93	47,552.12
其中：存款利息收入	4,667.71	15,775.06	9,671.93	47,552.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,009,859.51	-9,392,673.95	-23,249,495.91	-81,534,723.52
其中：股票投资收益	26,811,703.71	-13,095,591.04	-25,656,812.20	-86,973,057.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,461.49	118,340.12	118,340.12	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,114,694.31	3,584,576.97	2,288,976.17	5,438,334.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,429,002.54	163,716,404.81	41,522,835.21	76,442,302.75
其他收入	192,704.91	526,960.81	220,807.96	4,534.47
费用	813,907.87	2,163,129.33	1,075,293.60	2,085,262.28
管理人报酬	602,624.74	1,650,634.21	821,561.60	1,587,344.53
基金托管费	120,525.00	330,126.87	164,312.32	317,468.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,758.07	182,367.98	89,419.41	180,448.85
利润总额	5,964,321.72	152,703,337.40	17,428,525.59	-7,125,596.46

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