2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | 9,292,034.42 | 765,882.03 | 576,532.85 |
利息合计 | 282,746.38 | 765,882.03 | 576,532.85 |
其中:存款利息收入 | 49,138.90 | 473,579.56 | 408,487.34 |
债券利息收入 | 0.00 | 175.88 | 109.94 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 167,935.57 | 167,935.57 |
投资收益合计 | -60,420,755.94 | 131,639,950.07 | 31,893,087.87 |
其中:股票投资收益 | -62,028,444.17 | 130,152,919.05 | 30,708,558.54 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 301,596.79 | 257,811.26 | 13,654.15 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 1,306,091.44 | 1,229,219.76 | 1,170,875.18 |
公允价值变动收益 | 67,946,143.60 | -33,041,200.07 | 45,956,445.80 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,483,900.38 | 4,933,258.60 | 1,594,857.00 |
费用 | 1,451,666.86 | 7,094,167.15 | 2,822,179.27 |
管理人报酬 | 1,126,942.40 | 1,735,522.29 | 890,937.69 |
基金托管费 | 225,388.43 | 347,104.51 | 178,187.60 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 4,813,856.25 | 1,666,605.72 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 7,840,367.56 | 97,203,723.48 | 77,198,744.25 |