新能源车ETF华安(516660)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新能源车ETF华安(516660)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	73,413.51	356,718.21	39,323.42	100,373.03
存出保证金	76,839.39	126,027.81	27,295.40	65,663.65
交易性金融资产	177,648,378.18	291,145,921.65	307,478,745.91	345,804,051.40
其中：股票投资	177,648,378.18	291,145,921.65	307,478,745.91	345,804,051.40
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,695,470.10	-	12,490.86	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	181,054,512.29	294,018,575.45	310,830,968.95	351,227,019.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,005,121.04	-	20.36	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	75,413.09	122,619.61	124,936.51	155,210.59
应付托管费	15,082.64	24,523.91	24,987.33	31,042.12
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	825,768.84	359,679.72	524,173.45	203,608.75
负债合计	1,921,385.61	506,823.24	674,117.65	389,861.46
所有者权益
实收基金	158,689,000.00	256,689,000.00	399,689,000.00	476,689,000.00
未分配利润	20,444,126.68	36,822,752.21	-89,532,148.70	-125,851,842.26
所有者权益合计	179,133,126.68	293,511,752.21	310,156,851.30	350,837,157.74
负债及所有者权益总计	181,054,512.29	294,018,575.45	310,830,968.95	351,227,019.20

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