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新材料ETF华夏(516710)
新材料ETF华夏
(516710)
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累计净值：0.7142
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.7142 | -2.90% |
| 2026-09-23 | 0.7355 | -0.11% |
| 2026-09-22 | 0.7363 | -0.15% |
| 2026-09-21 | 0.7374 | 0.03% |
| 2026-09-18 | 0.7372 | 1.35% |
| 2026-09-17 | 0.7274 | -0.53% |
| 2026-09-16 | 0.7313 | 1.16% |
| 2026-09-15 | 0.7229 | 0.03% |
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基金全称
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华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘蔚
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.73亿元
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份额规模
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0.7627亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.81%
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最近一月
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-5.27%
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最近三月
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-21.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.63%
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最近两年
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76.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 9,835.00 | 8,699,647.60 | 11.88 |
| 300408 | 三环集团 | 34,900.00 | 5,824,810.00 | 7.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,700.00 | 5,777,247.00 | 7.89 |
| 600176 | 中国巨石 | 62,500.00 | 4,555,000.00 | 6.22 |
| 600309 | 万华化学 | 48,900.00 | 3,345,249.00 | 4.57 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 19,800.00 | 2,098,206.00 | 2.86 |
| 601012 | 隆基绿能 | 157,813.00 | 2,070,506.56 | 2.83 |
| 300666 | 江丰电子 | 5,500.00 | 2,027,300.00 | 2.77 |
| 600703 | 三安光电 | 90,900.00 | 1,928,898.00 | 2.63 |
| 002709 | 天赐材料 | 37,100.00 | 1,908,053.00 | 2.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,574,970.66 | 99.09 | 99.60 |
| 采矿业 | 286,810.00 | 0.39 | 0.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.49 | - | 2.42 | 73,241,930.08 |
| 2026-03-31 | 99.86 | - | 1.88 | 42,041,727.43 |
| 2025-12-31 | 99.90 | - | 0.24 | 52,284,705.97 |
| 2025-09-30 | 99.85 | - | 0.23 | 54,085,135.10 |
| 2025-06-30 | 99.69 | - | 1.75 | 37,101,779.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-11 | - | 刘蔚 | 110 | -10.28 |
| 2023-03-27 | 2026-06-11 | 司帆 | 1172 | 14.45 |
| 2021-08-04 | 2023-03-27 | 赵宗庭 | 600 | -30.45 |
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