基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证新材料主题ETF(516710) |
净值：
0.7215
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日增长率：
0.91%
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累计净值：0.7215 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 10,835.00 | 4,974,131.80 | 9.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,800.00 | 4,700,928.00 | 8.99 |
| 600309 | 万华化学 | 49,400.00 | 3,787,992.00 | 7.24 |
| 601012 | 隆基绿能 | 159,313.00 | 2,899,496.60 | 5.55 |
| 603799 | 华友钴业 | 39,870.00 | 2,721,526.20 | 5.21 |
| 002709 | 天赐材料 | 37,400.00 | 1,732,742.00 | 3.31 |
| 300408 | 三环集团 | 35,300.00 | 1,614,975.00 | 3.09 |
| 600438 | 通威股份 | 70,996.00 | 1,456,837.92 | 2.79 |
| 600703 | 三安光电 | 91,800.00 | 1,297,134.00 | 2.48 |
| 600989 | 宝丰能源 | 57,800.00 | 1,134,614.00 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.90 | - | 0.24 | 52,284,705.97 |
| 2025-09-30 | 99.85 | - | 0.23 | 54,085,135.10 |
| 2025-06-30 | 99.69 | - | 1.75 | 37,101,779.48 |
| 2025-03-31 | 99.76 | - | 0.40 | 44,116,180.41 |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.41 | 80,954,258.11 |
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