新材料ETF华夏(516710)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,847,653.83 |
-19,387,629.92 |
-21,182,994.71 |
-8,703,193.14 |
| 本期利润 |
13,354,930.88 |
-1,077,236.12 |
-475,752.92 |
-12,341,040.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.01 |
0.00 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.91 |
-2.36 |
-0.58 |
-14.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.79 |
-0.10 |
-0.96 |
-14.00 |
| 期末可供分配利润 |
-30,478,178.08 |
-39,170,220.52 |
-85,317,741.89 |
-102,897,552.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.51 |
-0.51 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值 |
52,284,705.97 |
37,101,779.48 |
80,954,258.11 |
75,374,447.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.49 |
0.49 |
0.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.45 |
-51.36 |
-51.31 |
-57.72 |
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