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资产负债表

利润分配表

基金公告

新材料ETF华夏(516710)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	21,853.86	964.37	5,694.22	9,946.03
存出保证金	6,854.84	8,806.06	6,092.25	2,504.18
交易性金融资产	52,233,828.23	36,987,519.18	80,778,361.95	75,241,323.08
其中：股票投资	52,233,828.23	36,987,519.18	80,778,361.95	75,241,323.08
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	545,004.36	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	52,365,653.01	37,646,136.40	81,659,905.26	75,491,647.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,824.33	168,851.63	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	22,453.97	16,089.85	35,812.04	32,909.69
应付托管费	4,490.78	3,217.99	7,162.41	6,581.94
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	54,002.29	520,224.75	493,821.07	77,708.28
负债合计	80,947.04	544,356.92	705,647.15	117,199.91
所有者权益
实收基金	76,272,000.00	76,272,000.00	166,272,000.00	178,272,000.00
未分配利润	-23,987,294.03	-39,170,220.52	-85,317,741.89	-102,897,552.62
所有者权益合计	52,284,705.97	37,101,779.48	80,954,258.11	75,374,447.38
负债及所有者权益总计	52,365,653.01	37,646,136.40	81,659,905.26	75,491,647.29

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