基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建材ETF富国(516750) |
净值：
0.5673
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日增长率：
-1.63%
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累计净值：0.5673 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 648,674.00 | 10,995,024.30 | 13.88 |
| 002271 | 东方雨虹 | 650,800.00 | 7,724,996.00 | 9.75 |
| 601636 | 旗滨集团 | 705,425.00 | 7,216,497.75 | 9.11 |
| 000786 | 北新建材 | 348,300.00 | 6,300,747.00 | 7.95 |
| 000672 | 上峰材料 | 165,440.00 | 3,917,619.20 | 4.94 |
| 603737 | 三棵树 | 120,854.00 | 2,912,581.40 | 3.68 |
| 600801 | 华新建材 | 183,200.00 | 2,857,920.00 | 3.61 |
| 000935 | 四川双马 | 104,000.00 | 2,713,360.00 | 3.42 |
| 000012 | 南玻A | 467,600.00 | 2,412,816.00 | 3.05 |
| 600326 | 西藏天路 | 371,553.00 | 2,403,947.91 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.76 | - | 0.50 | 79,235,079.82 |
| 2026-03-31 | 99.53 | - | 0.96 | 111,492,733.85 |
| 2025-12-31 | 99.21 | - | 0.85 | 85,770,597.70 |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 1.29 | 154,093,590.27 |
| 2025-06-30 | 99.70 | - | 0.87 | 51,428,422.09 |
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