建材ETF富国(516750)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建材ETF富国(516750)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-17,329,433.77	-17,293,155.61	-1,906,342.00	-5,864,422.85
利息合计	1,802.79	17,949.18	1,082.10	4,708.73
其中：存款利息收入	1,802.79	17,949.18	1,082.10	4,708.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,418,622.97	-38,459,978.91	-1,990,848.07	-18,466,446.24
其中：股票投资收益	-2,244,641.66	-41,653,472.32	-3,345,856.02	-20,560,584.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	826,018.69	3,193,493.41	1,355,007.95	2,094,138.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,747,185.96	3,043,052.79	-163.79	12,490,406.75
其他收入	-165,427.63	18,105,821.33	83,587.76	106,907.91
费用	440,625.71	1,022,500.14	314,760.62	717,972.61
管理人报酬	260,095.44	626,362.60	151,156.60	353,889.65
基金托管费	52,018.99	125,272.54	30,231.35	70,777.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,511.28	270,865.00	133,372.67	293,305.00
利润总额	-17,770,059.48	-18,315,655.75	-2,221,102.62	-6,582,395.46

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