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平安中证畜牧养殖ETF(516760)
平安中证畜牧养殖ETF
(516760)
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累计净值：0.6709
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.6709 | 0.07% |
| 2026-02-05 | 0.6704 | -0.37% |
| 2026-02-04 | 0.6729 | 1.08% |
| 2026-02-03 | 0.6657 | 0.97% |
| 2026-02-02 | 0.6593 | -3.81% |
| 2026-01-30 | 0.6854 | 0.26% |
| 2026-01-29 | 0.6836 | 1.03% |
| 2026-01-28 | 0.6766 | 0.80% |
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基金全称
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平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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翁欣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.56亿元
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份额规模
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2.3122亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.12%
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最近一月
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-2.19%
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最近三月
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-3.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.20%
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最近两年
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13.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 316,140.00 | 15,990,361.20 | 10.24 |
| 002311 | 海大集团 | 280,428.00 | 15,530,102.64 | 9.95 |
| 300498 | 温氏股份 | 895,899.00 | 15,122,775.12 | 9.69 |
| 002157 | 正邦科技 | 3,752,700.00 | 12,158,748.00 | 7.79 |
| 000876 | 新希望 | 1,141,600.00 | 10,525,552.00 | 6.74 |
| 600873 | 梅花生物 | 995,100.00 | 10,080,363.00 | 6.46 |
| 600201 | 生物股份 | 563,434.00 | 8,490,950.38 | 5.44 |
| 002385 | 大北农 | 1,744,550.00 | 6,978,200.00 | 4.47 |
| 002299 | 圣农发展 | 315,000.00 | 5,210,100.00 | 3.34 |
| 300761 | 立华股份 | 212,520.00 | 4,409,790.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,692,742.88 | 56.17 | 56.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 66,825,123.72 | 42.81 | 43.23 |
| 采矿业 | 33,067.44 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 24,765.45 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.02 | - | 1.22 | 156,109,316.10 |
| 2025-09-30 | 98.42 | - | 1.68 | 178,792,974.59 |
| 2025-06-30 | 97.79 | - | 2.30 | 133,551,213.48 |
| 2025-03-31 | 98.90 | - | 1.37 | 146,497,741.16 |
| 2024-12-31 | 97.88 | - | 2.32 | 143,085,649.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-27 | - | 翁欣 | 776 | -1.31 |
| 2021-03-04 | 2022-04-06 | 钱晶 | 398 | -6.81 |
| 2021-03-04 | 2024-07-19 | 刘洁倩 | 1233 | -38.56 |
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