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平安中证畜牧养殖ETF(516760)
平安中证畜牧养殖ETF
(516760)
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累计净值：0.6774
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.6774 | 0.07% |
| 2025-12-25 | 0.6769 | 0.83% |
| 2025-12-24 | 0.6713 | -1.37% |
| 2025-12-23 | 0.6806 | -0.47% |
| 2025-12-22 | 0.6838 | 0.69% |
| 2025-12-19 | 0.6791 | 0.98% |
| 2025-12-18 | 0.6725 | -0.72% |
| 2025-12-17 | 0.6774 | -0.59% |
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基金全称
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平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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翁欣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.79亿元
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份额规模
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2.5622亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-0.99%
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最近三月
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-2.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.58%
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最近两年
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-2.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 383,440.00 | 20,322,320.00 | 11.37 |
| 300498 | 温氏股份 | 939,699.00 | 17,487,798.39 | 9.78 |
| 002311 | 海大集团 | 266,828.00 | 17,015,621.56 | 9.52 |
| 000876 | 新希望 | 1,465,700.00 | 14,363,860.00 | 8.03 |
| 600873 | 梅花生物 | 1,293,300.00 | 13,721,913.00 | 7.67 |
| 002385 | 大北农 | 2,227,250.00 | 9,087,180.00 | 5.08 |
| 002299 | 圣农发展 | 402,600.00 | 7,258,878.00 | 4.06 |
| 600201 | 生物股份 | 725,334.00 | 6,992,219.76 | 3.91 |
| 002100 | 天康生物 | 707,100.00 | 5,211,327.00 | 2.91 |
| 300761 | 立华股份 | 216,320.00 | 4,696,307.20 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,236,081.91 | 62.78 | 63.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 63,710,821.99 | 35.63 | 36.21 |
| 批发和零售业 | 20,300.15 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.42 | - | 1.68 | 178,792,974.59 |
| 2025-06-30 | 97.79 | - | 2.30 | 133,551,213.48 |
| 2025-03-31 | 98.90 | - | 1.37 | 146,497,741.16 |
| 2024-12-31 | 97.88 | - | 2.32 | 143,085,649.66 |
| 2024-09-30 | 97.12 | - | 3.09 | 176,667,027.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-27 | - | 翁欣 | 734 | -0.35 |
| 2021-03-04 | 2022-04-06 | 钱晶 | 398 | -6.81 |
| 2021-03-04 | 2024-07-19 | 刘洁倩 | 1233 | -38.56 |
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