养殖ETF平安
(516760)
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累计净值：0.5899
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.5899 | 2.01% |
| 2026-11-12 | 0.5783 | 0.00% |
| 2026-11-11 | 0.5783 | -1.15% |
| 2026-11-10 | 0.5850 | -0.31% |
| 2026-11-09 | 0.5868 | -0.07% |
| 2026-11-06 | 0.5872 | 0.22% |
| 2026-11-05 | 0.5859 | 1.58% |
| 2026-11-04 | 0.5768 | 0.17% |
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基金全称
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平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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白圭尧
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.65亿元
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份额规模
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2.8922亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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4.50%
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最近三月
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1.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.97%
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最近两年
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-7.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 459,739.00 | 19,515,920.55 | 11.80 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,237,299.00 | 18,707,960.88 | 11.31 |
| 002311 | 海大集团 | 355,778.00 | 14,942,676.00 | 9.03 |
| 002157 | 正邦科技 | 4,701,000.00 | 13,726,920.00 | 8.30 |
| 000876 | 新希望 | 1,576,100.00 | 10,906,612.00 | 6.59 |
| 600873 | 梅花生物 | 1,247,100.00 | 9,328,308.00 | 5.64 |
| 600201 | 生物股份 | 706,234.00 | 8,199,376.74 | 4.96 |
| 002385 | 大北农 | 2,185,450.00 | 6,774,895.00 | 4.10 |
| 002299 | 圣农发展 | 394,900.00 | 6,160,440.00 | 3.72 |
| 300761 | 立华股份 | 268,820.00 | 5,594,144.20 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,653,048.97 | 51.78 | 52.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 77,903,460.53 | 47.10 | 47.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,323.30 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.92 | - | 1.43 | 165,397,890.55 |
| 2026-06-30 | 98.57 | - | 0.59 | 155,787,581.72 |
| 2026-03-31 | 99.37 | - | 1.32 | 147,632,720.98 |
| 2025-12-31 | 99.02 | - | 1.22 | 156,109,316.10 |
| 2025-09-30 | 98.42 | - | 1.68 | 178,792,974.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 白圭尧 | 254 | -11.56 |
| 2023-12-27 | 2026-07-24 | 翁欣 | 940 | -16.08 |
| 2021-03-04 | 2022-04-06 | 钱晶 | 398 | -6.81 |
| 2021-03-04 | 2024-07-19 | 刘洁倩 | 1233 | -38.56 |
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