养殖ETF平安(516760)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 养殖ETF平安(516760) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

养殖ETF平安(516760)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-38,960,029.56	16,586,274.92	8,874,038.15	-23,008,469.47
利息合计	2,498.23	8,714.09	4,993.46	19,132.33
其中：存款利息收入	2,498.23	8,714.09	4,993.46	19,132.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,257,122.34	-799,340.73	-2,112,765.13	-26,376,284.32
其中：股票投资收益	-3,471,956.27	-3,726,841.27	-3,976,118.91	-28,705,009.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,214,833.93	2,927,500.54	1,863,353.78	2,328,725.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,890,241.76	16,799,392.11	10,591,583.61	2,994,923.42
其他收入	184,836.31	577,509.45	390,226.21	353,759.10
费用	621,258.23	1,224,083.86	580,618.02	1,299,222.15
管理人报酬	393,456.27	744,681.57	347,450.77	807,519.55
基金托管费	78,691.32	148,936.34	69,490.22	161,504.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,110.64	330,465.95	163,677.03	330,198.60
利润总额	-39,581,287.79	15,362,191.06	8,293,420.13	-24,307,691.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年