2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -801,880.00 | 105,439.78 | 91,665.75 |
利息合计 | 9,899.44 | 105,439.78 | 91,665.75 |
其中:存款利息收入 | 9,652.32 | 89,975.01 | 77,547.83 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 247.12 | 15,464.77 | 14,117.92 |
投资收益合计 | -3,337,521.85 | -8,668,294.67 | -513,053.56 |
其中:股票投资收益 | -3,818,240.85 | -10,505,737.64 | -2,142,498.55 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 34,283.47 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 446,435.53 | 1,837,442.97 | 1,629,444.99 |
公允价值变动收益 | 2,234,902.58 | 336,125.99 | -22,422,874.41 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 290,839.83 | 508,384.92 | 273,529.65 |
费用 | 643,398.09 | 1,765,738.55 | 811,661.15 |
管理人报酬 | 394,311.94 | 681,116.13 | 275,305.37 |
基金托管费 | 78,862.42 | 136,223.29 | 55,061.09 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 655,083.28 | 366,780.02 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,445,278.09 | -9,484,082.53 | -23,382,393.72 |