平安中证畜牧养殖ETF(516760)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安中证畜牧养殖ETF(516760) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安中证畜牧养殖ETF(516760)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	94,092.82	48,819.48	138,545.88	131,710.10
存出保证金	27,282.59	30,167.21	24,145.72	40,160.31
交易性金融资产	130,597,216.29	140,050,812.24	153,753,245.29	191,320,221.61
其中：股票投资	130,597,216.29	140,050,812.24	153,753,245.29	191,320,221.61
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	51,099.57	48,116.10	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	75,410.07	-
资产总计	133,766,082.24	143,455,615.05	158,903,621.44	196,154,209.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	53,612.71	62,671.31	65,064.68	83,564.08
应付托管费	10,722.57	12,534.26	13,012.95	16,712.80
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	150,533.48	294,759.82	253,208.95	352,446.89
负债合计	214,868.76	369,965.39	331,286.58	452,723.77
所有者权益
实收基金	210,215,079.00	237,215,079.00	261,215,079.00	279,215,079.00
未分配利润	-76,663,865.52	-94,129,429.34	-102,642,744.14	-83,513,593.14
所有者权益合计	133,551,213.48	143,085,649.66	158,572,334.86	195,701,485.86
负债及所有者权益总计	133,766,082.24	143,455,615.05	158,903,621.44	196,154,209.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年