养殖ETF平安(516760)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

养殖ETF平安(516760)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	141,998.57	198,506.69	94,092.82	48,819.48
存出保证金	46,074.69	56,788.47	27,282.59	30,167.21
交易性金融资产	153,553,299.23	154,578,141.40	130,597,216.29	140,050,812.24
其中：股票投资	153,553,299.23	154,578,141.40	130,597,216.29	140,050,812.24
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,622,775.89	170,851.64	-	51,099.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	3,749.02	75,616.24	-
资产总计	156,205,081.03	156,709,855.98	133,766,082.24	143,455,615.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,052.61	929.52	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	64,266.49	68,802.49	53,612.71	62,671.31
应付托管费	12,853.29	13,760.50	10,722.57	12,534.26
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	339,326.92	517,047.37	150,533.48	294,759.82
负债合计	417,499.31	600,539.88	214,868.76	369,965.39
所有者权益
实收基金	297,215,079.00	231,215,079.00	210,215,079.00	237,215,079.00
未分配利润	-141,427,497.28	-75,105,762.90	-76,663,865.52	-94,129,429.34
所有者权益合计	155,787,581.72	156,109,316.10	133,551,213.48	143,085,649.66
负债及所有者权益总计	156,205,081.03	156,709,855.98	133,766,082.24	143,455,615.05

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