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华泰柏瑞中证动漫游戏ETF

(516770)

净值:
0.9252
日增长率:
-0.11%
累计净值:0.9252 2024-05-17
  • 净值走势
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF(516770)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-170.9252-0.11%
2024-05-160.9262-0.47%
2024-05-150.9306-1.60%
2024-05-140.94572.69%
2024-05-130.9209-2.14%
2024-05-100.9410-0.90%
2024-05-090.94951.50%
2024-05-080.9355-3.85%
基金全称 华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 李沐阳
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 1.52亿元 份额规模 1.5345亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.68%
最近一月 -0.29%
最近三月 3.14%
最近六月 0.00%
最近一年 -31.17%
最近两年 20.88%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300418昆仑万维443,281.0017,664,747.8511.58
002602世纪华通3,108,019.0014,669,849.689.62
002555三七互娱812,425.0014,144,319.259.28
002517恺英网络1,092,300.0012,037,146.007.89
300002神州泰岳1,019,931.009,556,753.476.27
002558巨人网络723,200.008,642,240.005.67
300251光线传媒742,800.007,933,104.005.20
300315掌趣科技1,433,800.007,900,238.005.18
002624完美世界706,172.007,435,991.164.88
603444吉比特22,715.004,333,340.552.84
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业131,198,714.5786.0488.23
文化、体育和娱乐业11,493,798.607.547.73
制造业6,000,485.963.944.04
科学研究和技术服务业6,841.38-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3197.51-3.34152,490,871.69
2023-12-3197.51-2.52141,794,292.39
2023-09-3097.66-2.62156,618,375.16
2023-06-3097.89-3.22185,845,245.61
2023-03-3197.05-5.84113,712,444.25
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-10-李沐阳1166-6.72
2021-02-252024-05-14李茜1174-7.91
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