首页 >
基金>
游戏ETF华泰柏瑞(516770)
游戏ETF华泰柏瑞
(516770)
|
|
|
累计净值：1.1527
|
2026-07-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-07-09 | 1.1527 | 0.16% |
| 2026-07-08 | 1.1509 | -1.72% |
| 2026-07-07 | 1.1710 | 1.72% |
| 2026-07-06 | 1.1512 | 0.58% |
| 2026-07-03 | 1.1446 | -0.64% |
| 2026-07-02 | 1.1520 | 0.00% |
| 2026-07-01 | 1.1520 | 0.50% |
| 2026-06-30 | 1.1463 | 0.63% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
胡亦清 肖承志
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.11亿元
|
份额规模
|
2.3605亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.06%
|
|
最近一月
|
-0.54%
|
|
最近三月
|
-16.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-15.68%
|
|
最近两年
|
50.40%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 1,263,200.00 | 39,841,328.00 | 12.83 |
| 002555 | 三七互娱 | 1,651,225.00 | 35,352,727.25 | 11.38 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,824,600.00 | 32,295,420.00 | 10.40 |
| 002624 | 完美世界 | 1,449,372.00 | 25,465,466.04 | 8.20 |
| 300251 | 光线传媒 | 1,562,600.00 | 24,032,788.00 | 7.74 |
| 300002 | 神州泰岳 | 2,095,831.00 | 19,533,144.92 | 6.29 |
| 603444 | 吉比特 | 46,315.00 | 16,798,450.50 | 5.41 |
| 300315 | 掌趣科技 | 2,893,500.00 | 13,859,865.00 | 4.46 |
| 300113 | 顺网科技 | 509,900.00 | 13,476,657.00 | 4.34 |
| 002174 | 游族网络 | 1,034,963.00 | 9,873,547.02 | 3.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263,896,784.71 | 84.98 | 86.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,798,394.00 | 10.24 | 10.37 |
| 制造业 | 10,795,192.70 | 3.47 | 3.52 |
| 采矿业 | 196,672.36 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.76 | - | 1.68 | 310,534,703.04 |
| 2025-12-31 | 98.85 | - | 1.40 | 385,203,079.79 |
| 2025-09-30 | 98.70 | - | 2.04 | 262,074,718.17 |
| 2025-06-30 | 98.33 | - | 2.51 | 155,848,475.77 |
| 2025-03-31 | 97.18 | - | 3.22 | 135,881,264.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-03 | - | 肖承志 | 8 | 0.06 |
| 2025-04-01 | - | 胡亦清 | 466 | -0.71 |
| 2021-03-10 | 2025-04-01 | 李沐阳 | 1483 | 17.04 |
| 2021-02-25 | 2024-05-14 | 李茜 | 1174 | -7.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
