基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780) |
净值：
1.8948
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日增长率：
1.59%
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累计净值：1.8948 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 7,915,641.00 | 365,069,362.92 | 14.06 |
| 002202 | 金风科技 | 7,824,797.00 | 159,625,858.80 | 6.15 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 2,827,267.00 | 138,818,809.70 | 5.35 |
| 002340 | 格林美 | 16,492,900.00 | 137,880,644.00 | 5.31 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3,356,721.00 | 137,826,964.26 | 5.31 |
| 601600 | 中国铝业 | 11,037,406.00 | 134,877,101.32 | 5.19 |
| 002600 | 领益智造 | 8,250,077.00 | 128,206,196.58 | 4.94 |
| 000831 | 中国稀土 | 2,721,174.00 | 126,371,320.56 | 4.87 |
| 600010 | 包钢股份 | 50,792,824.00 | 120,886,921.12 | 4.65 |
| 600392 | 盛和资源 | 5,131,941.00 | 110,490,689.73 | 4.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,503,436,369.51 | 96.39 | 96.81 |
| 采矿业 | 82,352,553.28 | 3.17 | 3.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.57 | - | 0.73 | 2,597,038,872.24 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 1.04 | 3,297,609,267.40 |
| 2025-06-30 | 99.21 | - | 1.05 | 1,118,705,271.89 |
| 2025-03-31 | 99.15 | - | 0.96 | 732,038,616.14 |
| 2024-12-31 | 98.69 | - | 1.37 | 870,622,726.85 |
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