基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780) |
净值：
1.7511
|
日增长率：
1.06%
|
累计净值：1.7511 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 11,768,366.00 | 568,412,077.80 | 17.24 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 5,083,775.00 | 246,156,385.50 | 7.46 |
| 002600 | 领益智造 | 12,469,777.00 | 203,382,062.87 | 6.17 |
| 000831 | 中国稀土 | 3,449,848.00 | 178,529,634.00 | 5.41 |
| 600392 | 盛和资源 | 6,518,290.00 | 150,246,584.50 | 4.56 |
| 002340 | 格林美 | 17,166,900.00 | 144,545,298.00 | 4.38 |
| 002202 | 金风科技 | 9,627,802.00 | 144,128,195.94 | 4.37 |
| 600010 | 包钢股份 | 58,991,475.00 | 140,399,710.50 | 4.26 |
| 600549 | 厦门钨业 | 4,427,571.00 | 131,056,101.60 | 3.97 |
| 601600 | 中国铝业 | 15,495,651.00 | 127,684,164.24 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,169,508,063.16 | 96.12 | 96.74 |
| 采矿业 | 106,723,733.10 | 3.24 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 1.04 | 3,297,609,267.40 |
| 2025-06-30 | 99.21 | - | 1.05 | 1,118,705,271.89 |
| 2025-03-31 | 99.15 | - | 0.96 | 732,038,616.14 |
| 2024-12-31 | 98.69 | - | 1.37 | 870,622,726.85 |
| 2024-09-30 | 99.29 | - | 0.77 | 730,093,179.05 |
微信公众号
证券之星APP
