稀土ETF华泰柏瑞(516780)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

稀土ETF华泰柏瑞(516780)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	939,719,500.39	141,382,413.12	61,038,877.89	-73,292,281.54
利息合计	148,691.94	33,213.34	500,886.36	444,743.56
其中：存款利息收入	148,691.94	33,213.34	72,286.92	20,309.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	683,750,249.51	627,025.18	-62,540,063.01	-51,650,795.23
其中：股票投资收益	668,670,361.73	-4,224,589.96	-69,907,442.43	-56,016,345.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	475,186.95	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,079,887.78	4,851,615.14	6,892,192.47	4,365,549.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	252,178,536.08	138,746,298.62	109,594,123.47	-22,598,342.93
其他收入	3,642,022.86	1,975,875.98	13,483,931.07	512,113.06
费用	11,801,791.47	2,792,525.17	4,543,422.54	2,083,776.89
管理人报酬	9,534,826.17	2,182,470.24	3,497,532.02	1,584,098.29
基金托管费	1,906,965.30	436,494.03	699,506.34	316,819.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	360,000.00	173,560.90	346,383.56	182,858.94
利润总额	927,917,708.92	138,589,887.95	56,495,455.35	-75,376,058.43

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