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华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780)利润分配表
  2021-06-30
收入 -73,135,658.87
利息合计 208,851.78
其中:存款利息收入 208,851.78
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 0.00
投资收益合计 -51,822,699.60
其中:股票投资收益 -58,543,839.98
基金投资收益 0.00
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 6,721,140.38
公允价值变动收益 -23,747,172.06
汇兑收益 0.00
其他收入 2,225,361.01
费用 7,868,975.78
管理人报酬 3,284,868.93
基金托管费 656,973.83
销售服务费 0.00
交易费用 3,838,138.02
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 -81,004,634.65
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