稀土ETF华泰柏瑞(516780)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
325,110,373.13 |
675,739,172.84 |
-156,410.67 |
-53,098,668.12 |
| 本期利润 |
213,905,173.84 |
927,917,708.92 |
138,589,887.95 |
56,495,455.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.70 |
0.17 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.35 |
48.14 |
15.68 |
8.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.76 |
78.70 |
16.00 |
9.20 |
| 期末可供分配利润 |
880,398,829.09 |
814,033,614.50 |
142,155,433.89 |
-10,927,111.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.55 |
0.15 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,267,244,760.40 |
2,597,038,872.24 |
1,118,705,271.89 |
870,622,726.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.76 |
1.15 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.00 |
76.48 |
14.56 |
-1.24 |
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