基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源ETF华夏(516850) |
净值：
0.8328
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日增长率：
-2.31%
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累计净值：0.8328 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 37,700.00 | 14,816,477.00 | 9.35 |
| 300274 | 阳光电源 | 75,980.00 | 12,082,339.60 | 7.62 |
| 600089 | 特变电工 | 264,380.00 | 5,948,550.00 | 3.75 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 79,600.00 | 5,176,388.00 | 3.27 |
| 600549 | 厦门钨业 | 58,200.00 | 4,958,640.00 | 3.13 |
| 601012 | 隆基绿能 | 317,260.00 | 4,162,451.20 | 2.63 |
| 601985 | 中国核电 | 430,500.00 | 3,887,415.00 | 2.45 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 59,120.00 | 3,866,448.00 | 2.44 |
| 002709 | 天赐材料 | 74,720.00 | 3,842,849.60 | 2.42 |
| 603799 | 华友钴业 | 79,450.00 | 3,834,257.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,191,607.55 | 90.32 | 90.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,687,313.60 | 8.63 | 8.69 |
| 金融业 | 588,735.00 | 0.37 | 0.37 |
| 采矿业 | 10,058.90 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 944.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.33 | - | 0.23 | 158,541,656.00 |
| 2026-03-31 | 99.67 | - | 1.12 | 148,587,295.61 |
| 2025-12-31 | 99.85 | - | 23.99 | 126,997,066.47 |
| 2025-09-30 | 99.72 | - | 0.23 | 178,442,174.10 |
| 2025-06-30 | 99.89 | - | 0.53 | 113,807,488.88 |
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