基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证新能源ETF(516850) |
净值：
1.1007
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日增长率：
1.54%
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累计净值：1.1007 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,100.00 | 11,789,046.00 | 9.28 |
| 300274 | 阳光电源 | 67,480.00 | 11,541,779.20 | 9.09 |
| 600089 | 特变电工 | 235,080.00 | 5,223,477.60 | 4.11 |
| 601012 | 隆基绿能 | 281,960.00 | 5,131,672.00 | 4.04 |
| 603799 | 华友钴业 | 70,550.00 | 4,815,743.00 | 3.79 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 57,900.00 | 3,807,504.00 | 3.00 |
| 601985 | 中国核电 | 382,700.00 | 3,310,355.00 | 2.61 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 52,520.00 | 3,302,982.80 | 2.60 |
| 002709 | 天赐材料 | 66,220.00 | 3,067,972.60 | 2.42 |
| 600905 | 三峡能源 | 664,900.00 | 2,719,441.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,489,665.33 | 90.15 | 90.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,393,217.50 | 8.97 | 8.98 |
| 金融业 | 827,400.00 | 0.65 | 0.65 |
| 采矿业 | 39,599.28 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,674.61 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 24,444.43 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,714.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.85 | - | 23.99 | 126,997,066.47 |
| 2025-09-30 | 99.72 | - | 0.23 | 178,442,174.10 |
| 2025-06-30 | 99.89 | - | 0.53 | 113,807,488.88 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.25 | 123,955,485.08 |
| 2024-12-31 | 99.54 | - | 0.40 | 108,165,428.64 |
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