基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源ETF华夏(516850) |
净值：
0.7537
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.7537 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 39,200.00 | 11,411,512.00 | 9.33 |
| 300274 | 阳光电源 | 78,880.00 | 6,506,811.20 | 5.32 |
| 600089 | 特变电工 | 274,680.00 | 4,757,457.60 | 3.89 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 82,700.00 | 4,119,287.00 | 3.37 |
| 601985 | 中国核电 | 447,200.00 | 4,056,104.00 | 3.32 |
| 601012 | 隆基绿能 | 329,560.00 | 3,694,367.60 | 3.02 |
| 300757 | 罗博特科 | 6,400.00 | 3,414,400.00 | 2.79 |
| 603799 | 华友钴业 | 82,450.00 | 2,885,750.00 | 2.36 |
| 600905 | 三峡能源 | 777,000.00 | 2,735,040.00 | 2.24 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 61,420.00 | 2,667,470.60 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,110,893.78 | 87.56 | 88.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,638,847.20 | 11.15 | 11.23 |
| 金融业 | 679,833.00 | 0.56 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.27 | 0.07 | 0.79 | 122,326,822.32 |
| 2026-06-30 | 99.33 | - | 0.23 | 158,541,656.00 |
| 2026-03-31 | 99.67 | - | 1.12 | 148,587,295.61 |
| 2025-12-31 | 99.85 | - | 23.99 | 126,997,066.47 |
| 2025-09-30 | 99.72 | - | 0.23 | 178,442,174.10 |
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