基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证新能源ETF(516850) |
净值：
1.0368
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日增长率：
1.66%
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累计净值：1.0368 | 2025-12-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 46,200.00 | 18,572,400.00 | 10.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 98,680.00 | 15,984,186.40 | 8.96 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 83,400.00 | 7,589,400.00 | 4.25 |
| 601012 | 隆基绿能 | 411,660.00 | 7,409,880.00 | 4.15 |
| 603799 | 华友钴业 | 100,350.00 | 6,613,065.00 | 3.71 |
| 600089 | 特变电工 | 343,080.00 | 6,106,824.00 | 3.42 |
| 601985 | 中国核电 | 559,000.00 | 4,868,890.00 | 2.73 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 76,320.00 | 4,646,361.60 | 2.60 |
| 300450 | 先导智能 | 74,200.00 | 4,616,724.00 | 2.59 |
| 600905 | 三峡能源 | 971,900.00 | 4,130,575.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,651,404.62 | 90.03 | 90.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,381,627.30 | 8.62 | 8.64 |
| 金融业 | 1,526,350.00 | 0.86 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 372,081.52 | 0.21 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 17,017.71 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.72 | - | 0.23 | 178,442,174.10 |
| 2025-06-30 | 99.89 | - | 0.53 | 113,807,488.88 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.25 | 123,955,485.08 |
| 2024-12-31 | 99.54 | - | 0.40 | 108,165,428.64 |
| 2024-09-30 | 99.83 | - | 0.19 | 96,683,995.91 |
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