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华夏中证新能源ETF(516850)资产负债表
  2021-03-12
资产
银行存款 166,234,800.00
结算备付金 0.00
存出保证金 0.00
交易性金融资产 0.00
其中:股票投资 0.00
基金投资 0.00
债券投资 0.00
资产支持证券投资 0.00
衍生金融资产 0.00
买入返售金融资产 100,000,000.00
应收证券清算款 0.00
应收利息 83,324.03
应收股利 0.00
应收申购款 0.00
递延所得税资产 0.00
其他资产 0.00
资产总计 266,318,124.03
负 债
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
卖出回购金融资产款 0.00
应付证券清算款 0.00
应付赎回款 0.00
应付管理人报酬 10,943.85
应付托管费 2,188.77
应付销售服务费 0.00
应付交易费用 0
应交税费 0.00
应付利息 0.00
应付利润 0.00
递延所得税负债 0.00
其他负债 2,013.44
负债合计 15,146.06
所有者权益
实收基金 266,237,000.00
未分配利润 65,977.97
所有者权益合计 266,302,977.97
负债和所有者权益总计 266,318,124.03
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