2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -1,906,826.47 | 132,240.25 | 126,783.05 |
利息合计 | 3,718.28 | 132,240.25 | 126,783.05 |
其中:存款利息收入 | 3,718.28 | 94,334.27 | 88,877.57 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 37,905.48 | 37,905.48 |
投资收益合计 | -7,765,286.02 | 30,383,242.45 | 1,643,633.28 |
其中:股票投资收益 | -8,106,347.76 | 30,139,597.77 | 1,536,250.23 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 81,805.46 | 824.99 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 259,256.28 | 242,819.69 | 107,383.05 |
公允价值变动收益 | 5,647,278.72 | 1,133,020.59 | 13,666,296.81 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 207,462.55 | 455,025.60 | -60,454.57 |
费用 | 312,235.84 | 1,288,779.40 | 637,593.52 |
管理人报酬 | 203,760.58 | 389,547.24 | 148,058.32 |
基金托管费 | 40,752.14 | 77,909.39 | 29,611.60 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 662,242.98 | 398,609.27 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -2,219,062.31 | 30,814,749.49 | 14,738,665.05 |