基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
物流ETF富国(516910) |
净值：
1.1031
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日增长率：
-3.29%
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累计净值：1.1031 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,038,300.00 | 15,584,883.00 | 14.01 |
| 002352 | 顺丰控股 | 400,000.00 | 15,216,000.00 | 13.68 |
| 601872 | 招商轮船 | 540,878.00 | 8,848,764.08 | 7.96 |
| 600026 | 中远海能 | 279,300.00 | 6,144,600.00 | 5.52 |
| 600233 | 圆通速递 | 287,540.00 | 5,793,931.00 | 5.21 |
| 601816 | 京沪高铁 | 989,900.00 | 5,008,894.00 | 4.50 |
| 601006 | 大秦铁路 | 932,600.00 | 4,998,736.00 | 4.49 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 193,900.00 | 3,222,618.00 | 2.90 |
| 601975 | 招商南油 | 650,500.00 | 2,797,150.00 | 2.51 |
| 600704 | 物产中大 | 519,887.00 | 2,693,014.66 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92,393,354.89 | 83.07 | 83.44 |
| 租赁和商务服务业 | 10,757,652.84 | 9.67 | 9.71 |
| 批发和零售业 | 4,362,441.66 | 3.92 | 3.94 |
| 制造业 | 3,222,618.00 | 2.90 | 2.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.56 | - | 1.09 | 111,220,247.96 |
| 2025-12-31 | 99.67 | - | 0.55 | 65,953,972.93 |
| 2025-09-30 | 99.45 | - | 1.00 | 70,665,509.88 |
| 2025-06-30 | 99.35 | - | 1.20 | 52,178,063.27 |
| 2025-03-31 | 99.65 | - | 0.75 | 56,795,983.65 |
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