物流ETF富国(516910)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

物流ETF富国(516910)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,470,655.71	3,367,734.21	962,498.77	12,655,998.55
利息合计	2,920.15	2,290.76	1,051.37	3,823.34
其中：存款利息收入	2,920.15	2,290.76	1,051.37	3,823.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,748,932.21	3,479,959.25	1,389,770.25	-2,573,737.01
其中：股票投资收益	811,671.19	1,591,222.20	531,534.73	-4,995,387.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	937,261.02	1,888,737.05	858,235.52	2,421,650.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,332,217.09	-190,284.29	-458,384.27	15,224,707.07
其他收入	109,709.02	75,768.49	30,061.42	1,205.15
费用	422,976.43	644,057.10	306,589.40	777,924.69
管理人报酬	245,375.11	313,160.18	144,364.00	403,816.40
基金托管费	49,075.04	62,631.92	28,872.73	80,763.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,526.28	268,265.00	133,352.67	293,345.00
利润总额	-5,893,632.14	2,723,677.11	655,909.37	11,878,073.86

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