物流ETF富国(516910)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

物流ETF富国(516910)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,352.74	101,030.03	41,882.60	72,931.75
存出保证金	14,645.05	21,922.16	14,435.99	20,457.85
交易性金融资产	65,735,291.35	51,836,497.21	67,626,568.92	75,262,516.08
其中：股票投资	65,735,291.35	51,836,497.21	67,626,568.92	75,262,516.08
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	75,409.68
资产总计	66,109,441.86	52,486,383.46	68,043,255.33	75,918,181.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	12,358.10
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	29,273.39	21,635.14	29,243.09	36,627.22
应付托管费	5,854.67	4,327.00	5,848.64	7,325.45
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	120,340.87	282,358.05	145,369.83	123,998.16
负债合计	155,468.93	308,320.19	180,461.56	180,308.93
所有者权益
实收基金	59,641,835.00	49,141,835.00	65,141,835.00	78,141,835.00
未分配利润	6,312,137.93	3,036,228.27	2,720,958.77	-2,403,961.99
所有者权益合计	65,953,972.93	52,178,063.27	67,862,793.77	75,737,873.01
负债及所有者权益总计	66,109,441.86	52,486,383.46	68,043,255.33	75,918,181.94

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