基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银中证生物科技主题ETF(516930) |
净值：
0.5505
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：0.5505 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 75,233.00 | 8,428,352.99 | 14.28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 89,612.00 | 6,411,738.60 | 10.86 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 20,686.00 | 5,082,343.34 | 8.61 |
| 000661 | 长春高新 | 17,800.00 | 2,314,000.00 | 3.92 |
| 600196 | 复星医药 | 69,343.00 | 2,069,195.12 | 3.51 |
| 002252 | 上海莱士 | 289,600.00 | 1,937,424.00 | 3.28 |
| 688235 | 百济神州 | 6,300.00 | 1,933,470.00 | 3.28 |
| 300759 | 康龙化成 | 48,350.00 | 1,728,512.50 | 2.93 |
| 300347 | 泰格医药 | 28,200.00 | 1,635,600.00 | 2.77 |
| 603087 | 甘李药业 | 19,701.00 | 1,495,305.90 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,076,863.16 | 74.68 | 76.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,666,567.49 | 21.46 | 21.91 |
| 批发和零售业 | 614,500.00 | 1.04 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 447,174.00 | 0.76 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.94 | - | 1.91 | 59,022,928.20 |
| 2025-06-30 | 97.85 | - | 2.25 | 33,404,888.06 |
| 2025-03-31 | 96.48 | - | 3.43 | 34,211,600.32 |
| 2024-12-31 | 96.73 | - | 3.35 | 33,384,674.42 |
| 2024-09-30 | 96.62 | - | 3.34 | 36,463,700.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-20 | - | 周帅 | 881 | -3.27 |
| 2022-02-28 | 2023-06-20 | 何江 | 477 | -24.78 |
| 2021-08-05 | 2022-02-28 | 武杰 | 207 | -24.34 |
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