生物科技ETF民生加银(516930)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.4788 |
0.4788 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.4847 |
0.4847 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.4810 |
0.4810 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.4849 |
0.4849 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.4762 |
0.4762 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.4832 |
0.4832 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.4742 |
0.4742 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.4906 |
0.4906 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.4924 |
0.4924 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.4929 |
0.4929 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.4889 |
0.4889 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.4739 |
0.4739 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.5051 |
0.5051 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.5076 |
0.5076 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.4904 |
0.4904 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.4787 |
0.4787 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.4853 |
0.4853 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.4713 |
0.4713 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.4635 |
0.4635 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.4716 |
0.4716 |
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