生物科技ETF民生加银(516930)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

生物科技ETF民生加银(516930)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,367.62	7,870.45	7,249.71	16,253.89
存出保证金	11,895.42	11,365.67	8,176.47	5,879.58
交易性金融资产	51,378,210.43	55,340,320.45	32,687,493.65	32,291,884.92
其中：股票投资	51,378,210.43	55,340,320.45	32,687,493.65	32,291,884.92
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	384,369.08	384,120.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	103,150.68	-	75,409.84
资产总计	53,064,988.22	56,828,687.97	33,447,854.15	33,492,189.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	309,674.77	354,692.50	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	20,378.76	24,078.99	13,873.70	14,342.97
应付托管费	4,075.75	4,815.80	2,774.76	2,868.60
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	202,578.32	96,256.97	26,317.63	90,303.40
负债合计	536,707.60	479,844.26	42,966.09	107,514.97
所有者权益
实收基金	113,639,567.00	112,139,567.00	68,639,567.00	73,139,567.00
未分配利润	-61,111,286.38	-55,790,723.29	-35,234,678.94	-39,754,892.58
所有者权益合计	52,528,280.62	56,348,843.71	33,404,888.06	33,384,674.42
负债及所有者权益总计	53,064,988.22	56,828,687.97	33,447,854.15	33,492,189.39

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