基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
基建ETF广发(516970) |
净值：
1.1167
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.1167 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 26,277,600.00 | 114,044,784.00 | 9.08 |
| 601390 | 中国中铁 | 21,155,680.00 | 88,219,185.60 | 7.02 |
| 600667 | 太极实业 | 2,953,402.00 | 86,180,270.36 | 6.86 |
| 601669 | 中国电建 | 17,801,278.00 | 83,666,006.60 | 6.66 |
| 601868 | 中国能建 | 28,916,007.00 | 77,205,738.69 | 6.15 |
| 601186 | 中国铁建 | 9,495,273.00 | 56,496,874.35 | 4.50 |
| 601117 | 中国化学 | 7,572,619.00 | 55,658,749.65 | 4.43 |
| 603929 | 亚翔集成 | 170,900.00 | 46,488,218.00 | 3.70 |
| 603979 | 金诚信 | 774,767.00 | 45,734,496.01 | 3.64 |
| 001267 | 汇绿生态 | 810,400.00 | 43,356,400.00 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 1,068,307,301.51 | 85.06 | 85.71 |
| 制造业 | 88,225,409.73 | 7.02 | 7.08 |
| 采矿业 | 45,770,645.83 | 3.64 | 3.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,541,462.00 | 3.47 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 607,671.66 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.24 | - | 0.94 | 1,255,977,990.83 |
| 2026-03-31 | 99.44 | - | 0.66 | 1,841,802,878.87 |
| 2025-12-31 | 99.57 | - | 0.51 | 1,970,958,257.57 |
| 2025-09-30 | 99.42 | 0.20 | 0.46 | 2,611,992,745.33 |
| 2025-06-30 | 99.50 | - | 0.56 | 2,225,048,925.36 |
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