基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证基建工程ETF(516970) |
净值：
1.2464
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日增长率：
1.29%
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累计净值：1.2464 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 36,858,900.00 | 189,086,157.00 | 9.59 |
| 601390 | 中国中铁 | 32,019,782.00 | 173,227,020.62 | 8.79 |
| 601669 | 中国电建 | 26,934,889.00 | 140,061,422.80 | 7.11 |
| 601186 | 中国铁建 | 14,390,751.00 | 110,377,060.17 | 5.60 |
| 601868 | 中国能建 | 40,569,876.00 | 95,339,208.60 | 4.84 |
| 601800 | 中国交建 | 11,122,911.00 | 91,652,786.64 | 4.65 |
| 603979 | 金诚信 | 1,172,167.00 | 89,260,517.05 | 4.53 |
| 601117 | 中国化学 | 11,457,119.00 | 86,272,106.07 | 4.38 |
| 600039 | 四川路桥 | 8,156,476.00 | 81,156,936.20 | 4.12 |
| 601618 | 中国中冶 | 22,334,457.00 | 66,333,337.29 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 1,692,772,084.07 | 85.89 | 86.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 121,146,329.90 | 6.15 | 6.17 |
| 采矿业 | 89,363,801.77 | 4.53 | 4.55 |
| 制造业 | 57,645,901.66 | 2.92 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.08 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.57 | - | 0.51 | 1,970,958,257.57 |
| 2025-09-30 | 99.42 | 0.20 | 0.46 | 2,611,992,745.33 |
| 2025-06-30 | 99.50 | - | 0.56 | 2,225,048,925.36 |
| 2025-03-31 | 99.51 | - | 0.55 | 2,528,226,162.98 |
| 2024-12-31 | 99.44 | - | 0.67 | 3,018,406,732.21 |
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