基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证基建工程ETF(516970) |
净值：
1.1612
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.1612 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601390 | 中国中铁 | 42,535,382.00 | 234,369,954.82 | 8.97 |
| 601668 | 中国建筑 | 42,135,100.00 | 229,636,295.00 | 8.79 |
| 601669 | 中国电建 | 37,009,900.00 | 206,515,242.00 | 7.91 |
| 601186 | 中国铁建 | 19,741,351.00 | 154,969,605.35 | 5.93 |
| 601868 | 中国能建 | 55,740,676.00 | 134,335,029.16 | 5.14 |
| 601800 | 中国交建 | 15,277,011.00 | 133,521,076.14 | 5.11 |
| 601618 | 中国中冶 | 30,670,257.00 | 118,080,489.45 | 4.52 |
| 601117 | 中国化学 | 15,740,019.00 | 117,105,741.36 | 4.48 |
| 603979 | 金诚信 | 1,596,867.00 | 111,365,504.58 | 4.26 |
| 600039 | 四川路桥 | 11,241,676.00 | 90,945,158.84 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 2,214,280,737.88 | 84.77 | 85.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 192,118,602.93 | 7.36 | 7.40 |
| 采矿业 | 111,365,504.58 | 4.26 | 4.29 |
| 制造业 | 77,801,812.13 | 2.98 | 3.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.05 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.42 | 0.20 | 0.46 | 2,611,992,745.33 |
| 2025-06-30 | 99.50 | - | 0.56 | 2,225,048,925.36 |
| 2025-03-31 | 99.51 | - | 0.55 | 2,528,226,162.98 |
| 2024-12-31 | 99.44 | - | 0.67 | 3,018,406,732.21 |
| 2024-09-30 | 99.66 | - | 0.39 | 3,217,824,027.03 |
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