基建ETF广发(516970)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 基建ETF广发(516970) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

基建ETF广发(516970)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-64,933,294.41	99,595,081.72	-140,797,150.53	416,756,487.98
利息合计	52,500.21	127,977.40	59,135.94	2,694,554.92
其中：存款利息收入	52,500.21	127,977.40	59,135.94	161,866.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,713,224.05	-62,829,965.12	-87,592,494.28	-440,730,377.14
其中：股票投资收益	13,589,088.83	-135,932,417.26	-102,816,113.05	-534,758,217.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,783,422.27	-	471,579.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,124,135.22	70,319,029.87	15,223,618.77	93,556,261.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-86,926,656.29	129,054,990.22	-53,570,069.96	851,827,721.42
其他收入	1,227,637.62	33,242,079.22	306,277.77	2,964,588.78
费用	5,310,655.85	16,009,999.22	7,780,724.08	20,818,454.39
管理人报酬	4,295,375.88	13,054,164.93	6,334,343.25	17,039,445.24
基金托管费	859,075.16	2,610,832.96	1,266,868.65	3,407,889.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,204.81	345,000.00	179,512.18	362,000.00
利润总额	-70,243,950.26	83,585,082.50	-148,577,874.61	395,938,033.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年