基建ETF广发(516970)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,682,706.03 |
-45,469,907.72 |
-95,007,804.65 |
-455,889,687.83 |
| 本期利润 |
-70,243,950.26 |
83,585,082.50 |
-148,577,874.61 |
395,938,033.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.04 |
-0.06 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.05 |
3.20 |
-5.83 |
11.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.53 |
5.81 |
-4.61 |
13.16 |
| 期末可供分配利润 |
-234,070,069.96 |
-362,063,215.82 |
-493,762,341.55 |
-531,732,182.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.22 |
-0.24 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,255,977,990.83 |
1,970,958,257.57 |
2,225,048,925.36 |
3,018,406,732.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.18 |
1.06 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.74 |
18.09 |
6.46 |
11.61 |
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