基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券先锋ETF华富(516980) |
净值：
1.0711
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.0711 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 450,516.00 | 7,474,060.44 | 14.90 |
| 300059 | 东方财富 | 371,780.00 | 7,022,924.20 | 14.00 |
| 600030 | 中信证券 | 197,196.00 | 4,740,591.84 | 9.45 |
| 601688 | 华泰证券 | 175,620.00 | 3,126,036.00 | 6.23 |
| 601881 | 中国银河 | 124,383.00 | 1,584,639.42 | 3.16 |
| 000776 | 广发证券 | 84,182.00 | 1,511,908.72 | 3.01 |
| 600061 | 国投资本 | 186,641.00 | 1,293,422.13 | 2.58 |
| 600999 | 招商证券 | 79,368.00 | 1,225,441.92 | 2.44 |
| 601995 | 中金公司 | 34,164.00 | 1,106,571.96 | 2.21 |
| 600958 | 东方证券 | 118,950.00 | 1,075,308.00 | 2.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.30 | - | 0.66 | 50,176,650.49 |
| 2025-12-31 | 99.14 | - | 1.36 | 49,616,118.74 |
| 2025-09-30 | 99.17 | - | 1.11 | 50,235,890.44 |
| 2025-06-30 | 99.10 | - | 1.28 | 32,298,251.39 |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 0.67 | 36,718,111.69 |
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