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华富中证证券公司先锋策略ETF(516980) |
净值：
1.2216
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.2216 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 284,080.00 | 7,704,249.60 | 15.34 |
| 601211 | 国泰海通 | 380,516.00 | 7,180,336.92 | 14.29 |
| 600030 | 中信证券 | 148,796.00 | 4,449,000.40 | 8.86 |
| 000776 | 广发证券 | 98,882.00 | 2,203,090.96 | 4.39 |
| 601688 | 华泰证券 | 99,220.00 | 2,160,019.40 | 4.30 |
| 601881 | 中国银河 | 82,583.00 | 1,467,499.91 | 2.92 |
| 601995 | 中金公司 | 37,064.00 | 1,367,290.96 | 2.72 |
| 600155 | 华创云信 | 170,668.00 | 1,288,543.40 | 2.56 |
| 600061 | 国投资本 | 139,441.00 | 1,100,189.49 | 2.19 |
| 601377 | 兴业证券 | 162,546.00 | 1,063,050.84 | 2.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.17 | - | 1.11 | 50,235,890.44 |
| 2025-06-30 | 99.10 | - | 1.28 | 32,298,251.39 |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 0.67 | 36,718,111.69 |
| 2024-12-31 | 98.76 | - | 1.15 | 39,688,908.03 |
| 2024-09-30 | 98.50 | - | 1.57 | 34,965,263.95 |
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