证券先锋ETF华富(516980)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,285,134.99 |
2,799,460.32 |
-131,911.04 |
3,379,333.21 |
| 本期利润 |
-5,094,324.58 |
142,125.81 |
-817,994.06 |
7,313,433.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.00 |
-0.02 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.60 |
0.34 |
-2.29 |
25.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.14 |
5.43 |
-1.80 |
27.29 |
| 期末可供分配利润 |
5,883,836.75 |
8,100,118.74 |
3,282,251.39 |
4,672,908.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.20 |
0.11 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
74,399,836.75 |
49,616,118.74 |
32,298,251.39 |
39,688,908.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.20 |
1.11 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.59 |
19.51 |
11.31 |
13.35 |
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