证券先锋ETF华富(516980)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 证券先锋ETF华富(516980) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

证券先锋ETF华富(516980)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,807,166.04	449,886.01	-711,180.88	7,584,051.83
利息合计	867.51	1,598.31	594.48	1,676.34
其中：存款利息收入	867.51	1,598.31	594.48	1,676.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,147,434.57	2,852,175.67	-86,409.59	3,412,701.92
其中：股票投资收益	-3,697,922.83	2,364,475.27	-206,947.30	2,888,179.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	550,488.26	487,700.40	120,537.71	524,522.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,809,189.59	-2,657,334.51	-686,083.02	3,934,100.69
其他收入	148,590.61	253,446.54	60,717.25	235,572.88
费用	287,158.54	307,760.20	106,813.18	270,617.93
管理人报酬	131,117.95	206,293.23	88,628.49	144,554.46
基金托管费	26,223.55	41,258.59	17,725.65	28,910.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,817.04	60,208.38	459.04	97,152.58
利润总额	-5,094,324.58	142,125.81	-817,994.06	7,313,433.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年