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华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF(517050) |
净值：
0.8665
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：0.8665 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 59,545.00 | 32,215,558.71 | 10.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 234,800.00 | 30,284,460.80 | 9.46 |
| 01810 | 小米集团-W | 697,500.00 | 24,758,840.84 | 7.73 |
| 03690 | 美团-W | 234,925.00 | 21,919,119.41 | 6.85 |
| 002230 | 科大讯飞 | 255,550.00 | 12,851,609.50 | 4.01 |
| 300059 | 东方财富 | 531,537.00 | 12,321,027.66 | 3.85 |
| 01024 | 快手-W | 182,800.00 | 10,558,695.99 | 3.30 |
| 688111 | 金山办公 | 28,603.00 | 8,783,123.21 | 2.74 |
| 02423 | 贝壳-W | 229,300.00 | 8,594,996.36 | 2.69 |
| 300033 | 同花顺 | 26,600.00 | 8,569,988.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,531,091.44 | 33.29 | 73.88 |
| 金融业 | 26,689,865.36 | 8.34 | 18.51 |
| 制造业 | 10,858,114.99 | 3.39 | 7.53 |
| 采矿业 | 55,792.80 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.26 | - | 3.14 | 320,092,234.47 |
| 2025-09-30 | 96.80 | - | 4.70 | 387,124,581.06 |
| 2025-06-30 | 97.56 | - | 3.57 | 410,184,607.66 |
| 2025-03-31 | 97.77 | - | 2.31 | 449,180,437.83 |
| 2024-12-31 | 97.45 | - | 2.96 | 473,695,839.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 尤家妤 | 228 | 5.68 |
| 2021-03-10 | 2025-02-19 | 李沐阳 | 1442 | -0.31 |
| 2021-01-25 | 2025-06-26 | 李茜 | 1613 | -18.01 |
| 2021-01-25 | 2025-10-22 | 何琦 | 1731 | -7.40 |
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