基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
互联网ETF华泰柏瑞(517050) |
净值：
0.6350
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：0.6350 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 58,645.00 | 21,892,342.12 | 10.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 222,800.00 | 17,967,676.48 | 8.28 |
| 03690 | 美团-W | 264,225.00 | 15,720,244.73 | 7.25 |
| 01810 | 小米集团-W | 774,100.00 | 14,549,536.17 | 6.71 |
| 300059 | 东方财富 | 541,837.00 | 11,042,638.06 | 5.09 |
| 01024 | 快手-W | 251,600.00 | 9,090,730.69 | 4.19 |
| 002602 | 世纪华通 | 594,800.00 | 8,386,680.00 | 3.87 |
| 002230 | 科大讯飞 | 193,850.00 | 7,916,834.00 | 3.65 |
| 300033 | 同花顺 | 30,420.00 | 7,331,220.00 | 3.38 |
| 02423 | 贝壳-W | 209,600.00 | 6,837,725.88 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,726,173.45 | 33.07 | 69.01 |
| 金融业 | 21,757,397.76 | 10.03 | 20.93 |
| 制造业 | 10,315,072.25 | 4.76 | 9.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104,860.92 | 0.05 | 0.10 |
| 采矿业 | 23,851.00 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.25 | - | 1.67 | 216,898,488.40 |
| 2026-03-31 | 97.45 | - | 2.60 | 262,265,695.80 |
| 2025-12-31 | 97.26 | - | 3.14 | 320,092,234.47 |
| 2025-09-30 | 96.80 | - | 4.70 | 387,124,581.06 |
| 2025-06-30 | 97.56 | - | 3.57 | 410,184,607.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 尤家妤 | 458 | -22.55 |
| 2021-03-10 | 2025-02-19 | 李沐阳 | 1442 | -0.31 |
| 2021-01-25 | 2025-10-22 | 何琦 | 1731 | -7.40 |
| 2021-01-25 | 2025-06-26 | 李茜 | 1613 | -18.01 |
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