互联网ETF华泰柏瑞(517050)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 互联网ETF华泰柏瑞(517050) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

互联网ETF华泰柏瑞(517050)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-81,512,496.29	101,841,787.62	76,652,395.28	128,420,515.99
利息合计	26,119.36	87,322.78	43,214.19	173,843.09
其中：存款利息收入	26,119.36	87,322.78	43,214.19	114,164.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,116,128.65	30,158,769.12	10,435,896.42	-32,912,123.88
其中：股票投资收益	-7,536,818.84	27,524,671.11	8,241,985.44	-36,537,011.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,420,690.19	2,634,098.01	2,193,910.98	3,624,888.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-75,455,458.23	72,704,401.27	67,148,866.02	160,726,146.45
其他收入	32,971.23	-1,108,705.55	-975,581.35	432,650.33
费用	1,006,317.16	2,817,767.08	1,517,023.68	2,990,737.43
管理人报酬	707,917.99	2,049,982.86	1,115,507.38	2,188,013.20
基金托管费	141,583.62	409,996.56	223,101.51	437,602.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,815.55	357,787.66	178,414.79	365,121.60
利润总额	-82,518,813.45	99,024,020.54	75,135,371.60	125,429,778.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年