基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪港深500ETF汇添富(517080) |
净值：
0.9701
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：0.9701 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,500.00 | 9,145,918.36 | 4.92 |
| 00005 | 汇丰控股 | 65,600.00 | 8,426,880.55 | 4.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 73,500.00 | 5,927,397.76 | 3.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,860.00 | 4,902,200.00 | 2.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,240.00 | 3,631,412.40 | 1.95 |
| 00939 | 建设银行 | 461,000.00 | 3,231,240.51 | 1.74 |
| 300502 | 新易盛 | 4,640.00 | 2,816,480.00 | 1.52 |
| 01398 | 工商银行 | 333,000.00 | 1,859,730.57 | 1.00 |
| 601318 | 中国平安 | 36,900.00 | 1,761,606.00 | 0.95 |
| 00981 | 中芯国际 | 18,000.00 | 1,397,670.66 | 0.75 |
| 02318 | 中国平安 | 29,000.00 | 1,285,844.85 | 0.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,897.00 | 1,095,381.54 | 0.59 |
| 601398 | 工商银行 | 111,900.00 | 791,133.00 | 0.43 |
| 601939 | 建设银行 | 29,300.00 | 282,159.00 | 0.15 |
| 03750 | 宁德时代 | 400.00 | 243,888.84 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,470,855.87 | 36.83 | 64.90 |
| 金融业 | 17,567,904.45 | 9.45 | 16.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,809,306.79 | 3.12 | 5.51 |
| 采矿业 | 4,681,899.35 | 2.52 | 4.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,488,239.00 | 1.34 | 2.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,395,299.00 | 1.29 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,168,507.10 | 0.63 | 1.11 |
| 建筑业 | 1,115,832.20 | 0.60 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 561,724.60 | 0.30 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 443,647.00 | 0.24 | 0.42 |
| 房地产业 | 437,937.00 | 0.24 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 164,420.00 | 0.09 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 133,109.90 | 0.07 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 56,559.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.29 | - | 6.07 | 185,905,067.69 |
| 2026-03-31 | 93.67 | - | 5.81 | 209,531,608.15 |
| 2025-12-31 | 94.03 | - | 5.51 | 268,735,376.23 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 6.51 | 317,892,547.26 |
| 2025-06-30 | 91.55 | - | 7.66 | 382,460,535.82 |
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