基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪港深500ETF汇添富(517080) |
净值：
0.9864
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日增长率：
-2.53%
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累计净值：0.9864 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,700.00 | 12,264,881.86 | 5.85 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 85,700.00 | 9,004,588.99 | 4.30 |
| 00005 | 汇丰控股 | 76,800.00 | 8,530,568.45 | 4.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,940.00 | 4,394,598.00 | 2.10 |
| 00939 | 建设银行 | 539,000.00 | 3,992,885.32 | 1.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,770,000.00 | 1.80 |
| 01299 | 友邦保险 | 47,000.00 | 3,521,160.45 | 1.68 |
| 601318 | 中国平安 | 44,300.00 | 2,515,354.00 | 1.20 |
| 01398 | 工商银行 | 389,000.00 | 2,356,187.39 | 1.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,400.00 | 2,238,048.00 | 1.07 |
| 02318 | 中国平安 | 33,000.00 | 1,732,215.46 | 0.83 |
| 601398 | 工商银行 | 134,400.00 | 1,026,816.00 | 0.49 |
| 02899 | 紫金矿业 | 26,000.00 | 788,792.21 | 0.38 |
| 601939 | 建设银行 | 35,300.00 | 340,645.00 | 0.16 |
| 03750 | 宁德时代 | 300.00 | 162,506.95 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,247,332.56 | 30.19 | 57.95 |
| 金融业 | 22,154,522.44 | 10.57 | 20.30 |
| 采矿业 | 7,117,025.25 | 3.40 | 6.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,952,439.57 | 2.36 | 4.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,092,191.00 | 1.48 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,074,704.00 | 1.47 | 2.82 |
| 建筑业 | 1,603,130.20 | 0.77 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,241,262.00 | 0.59 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 840,293.40 | 0.40 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 702,187.00 | 0.34 | 0.64 |
| 房地产业 | 607,802.00 | 0.29 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 234,036.00 | 0.11 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 184,636.65 | 0.09 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 93,818.00 | 0.04 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.67 | - | 5.81 | 209,531,608.15 |
| 2025-12-31 | 94.03 | - | 5.51 | 268,735,376.23 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 6.51 | 317,892,547.26 |
| 2025-06-30 | 91.55 | - | 7.66 | 382,460,535.82 |
| 2025-03-31 | 91.76 | 0.01 | 7.61 | 395,944,705.70 |
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