基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证沪港深500ETF(517080) |
净值：
1.0216
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0216 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,000.00 | 24,212,229.60 | 7.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 120,400.00 | 19,456,334.18 | 6.12 |
| 00005 | 汇丰控股 | 109,600.00 | 10,946,849.32 | 3.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,340.00 | 6,166,680.00 | 1.94 |
| 01810 | 小米集团-W | 114,000.00 | 5,620,304.88 | 1.77 |
| 00939 | 建设银行 | 760,000.00 | 5,190,108.70 | 1.63 |
| 01299 | 友邦保险 | 66,000.00 | 4,498,161.16 | 1.41 |
| 601318 | 中国平安 | 61,000.00 | 3,361,710.00 | 1.06 |
| 01398 | 工商银行 | 549,000.00 | 2,877,037.35 | 0.91 |
| 600036 | 招商银行 | 70,800.00 | 2,861,028.00 | 0.90 |
| 02318 | 中国平安 | 47,500.00 | 2,300,595.48 | 0.72 |
| 601398 | 工商银行 | 197,700.00 | 1,443,210.00 | 0.45 |
| 03968 | 招商银行 | 27,500.00 | 1,174,000.98 | 0.37 |
| 601939 | 建设银行 | 48,300.00 | 415,863.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,629,745.63 | 27.88 | 57.93 |
| 金融业 | 31,949,522.66 | 10.05 | 20.88 |
| 采矿业 | 7,881,865.05 | 2.48 | 5.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,855,320.66 | 2.47 | 5.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,168,520.00 | 1.31 | 2.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,134,531.00 | 1.30 | 2.70 |
| 建筑业 | 2,221,661.40 | 0.70 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,991,813.30 | 0.63 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,423,308.00 | 0.45 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 1,122,742.00 | 0.35 | 0.73 |
| 房地产业 | 923,008.00 | 0.29 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 363,637.45 | 0.11 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 323,493.10 | 0.10 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 6.51 | 317,892,547.26 |
| 2025-06-30 | 91.55 | - | 7.66 | 382,460,535.82 |
| 2025-03-31 | 91.76 | 0.01 | 7.61 | 395,944,705.70 |
| 2024-12-31 | 92.24 | - | 7.44 | 436,953,797.16 |
| 2024-09-30 | 92.33 | - | 7.10 | 485,935,199.98 |
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