基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证沪港深500ETF(517080) |
净值：
1.0285
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.0285 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,900.00 | 18,881,904.42 | 7.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 104,200.00 | 13,439,696.83 | 5.00 |
| 00005 | 汇丰控股 | 93,600.00 | 10,347,866.38 | 3.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,440.00 | 4,935,974.40 | 1.84 |
| 00939 | 建设银行 | 656,000.00 | 4,556,419.74 | 1.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,406,976.00 | 1.64 |
| 01299 | 友邦保险 | 57,200.00 | 4,127,968.30 | 1.54 |
| 601318 | 中国平安 | 54,000.00 | 3,693,600.00 | 1.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 83,500.00 | 2,878,245.00 | 1.07 |
| 01398 | 工商银行 | 474,000.00 | 2,692,914.30 | 1.00 |
| 02318 | 中国平安 | 40,500.00 | 2,383,213.71 | 0.89 |
| 601398 | 工商银行 | 164,000.00 | 1,300,520.00 | 0.48 |
| 02899 | 紫金矿业 | 32,000.00 | 1,030,682.41 | 0.38 |
| 601939 | 建设银行 | 43,100.00 | 399,968.00 | 0.15 |
| 03750 | 宁德时代 | 400.00 | 182,631.08 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,064,493.44 | 29.05 | 56.80 |
| 金融业 | 30,010,469.71 | 11.17 | 21.83 |
| 采矿业 | 8,232,560.25 | 3.06 | 5.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,557,164.22 | 2.44 | 4.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,773,025.00 | 1.40 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,686,084.00 | 1.37 | 2.68 |
| 建筑业 | 1,905,830.00 | 0.71 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,435,115.90 | 0.53 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,155,787.20 | 0.43 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 1,061,535.00 | 0.40 | 0.77 |
| 房地产业 | 866,425.00 | 0.32 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 314,262.00 | 0.12 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 259,292.70 | 0.10 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 122,850.00 | 0.05 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.03 | - | 5.51 | 268,735,376.23 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 6.51 | 317,892,547.26 |
| 2025-06-30 | 91.55 | - | 7.66 | 382,460,535.82 |
| 2025-03-31 | 91.76 | 0.01 | 7.61 | 395,944,705.70 |
| 2024-12-31 | 92.24 | - | 7.44 | 436,953,797.16 |
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