沪港深500ETF汇添富(517080)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪港深500ETF汇添富(517080)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	575,815.15	92,768,338.83	38,427,597.03	83,880,071.51
利息合计	42,338.33	155,006.18	86,908.93	180,995.06
其中：存款利息收入	42,338.33	155,006.18	86,908.93	180,995.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,998,879.96	16,351,147.87	-4,949,043.75	-35,785,391.92
其中：股票投资收益	9,151,669.34	4,052,742.85	-9,967,678.61	-51,397,688.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	4,971.77	3,922.18	572.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	756,122.19	3,155,133.23	-433,874.21	2,784,513.17
股利收益	2,091,088.43	9,138,300.02	5,448,586.89	12,827,210.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,759,204.87	76,611,100.25	43,559,941.47	119,894,622.53
其他收入	293,801.73	-348,915.47	-270,209.62	-410,154.16
费用	306,234.84	921,565.69	488,677.86	1,089,714.86
管理人报酬	163,473.40	548,910.35	299,713.28	675,242.92
基金托管费	54,491.09	182,970.13	99,904.44	225,081.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,546.65	178,320.88	89,060.14	179,360.55
利润总额	269,580.31	91,846,773.14	37,938,919.17	82,790,356.65

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