基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证沪港深500ETF(517170) |
净值：
1.0479
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.0479 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,800.00 | 1,514,880.58 | 6.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,500.00 | 1,096,328.44 | 5.03 |
| 00005 | 汇丰控股 | 7,600.00 | 840,211.37 | 3.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,140.00 | 418,676.40 | 1.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 413,154.00 | 1.90 |
| 00939 | 建设银行 | 53,000.00 | 368,125.38 | 1.69 |
| 01299 | 友邦保险 | 4,600.00 | 331,969.48 | 1.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 540.00 | 329,400.00 | 1.51 |
| 601318 | 中国平安 | 4,700.00 | 321,480.00 | 1.48 |
| 01398 | 工商银行 | 39,000.00 | 221,568.90 | 1.02 |
| 02318 | 中国平安 | 3,500.00 | 205,956.74 | 0.95 |
| 601398 | 工商银行 | 14,400.00 | 114,192.00 | 0.52 |
| 601939 | 建设银行 | 3,800.00 | 35,264.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,974,988.69 | 32.01 | 57.71 |
| 金融业 | 2,635,818.90 | 12.10 | 21.81 |
| 采矿业 | 720,968.00 | 3.31 | 5.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 480,083.70 | 2.20 | 3.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 332,053.80 | 1.52 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 323,390.00 | 1.48 | 2.68 |
| 建筑业 | 166,891.00 | 0.77 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,939.55 | 0.57 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 102,219.60 | 0.47 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 90,129.00 | 0.41 | 0.75 |
| 房地产业 | 73,789.00 | 0.34 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 27,590.00 | 0.13 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 22,651.74 | 0.10 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,466.00 | 0.05 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.28 | - | 16.39 | 21,790,242.03 |
| 2025-09-30 | 98.07 | - | 1.96 | 38,303,876.27 |
| 2025-06-30 | 97.66 | - | 2.21 | 36,951,360.32 |
| 2025-03-31 | 97.94 | - | 2.02 | 40,334,876.85 |
| 2024-12-31 | 97.90 | - | 2.21 | 46,183,388.13 |
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