基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪港深500ETF华夏(517170) |
净值：
0.9217
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.9217 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 813,953.84 | 5.22 |
| 00005 | 汇丰控股 | 6,000.00 | 813,782.16 | 5.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,500.00 | 594,799.22 | 3.82 |
| 00939 | 建设银行 | 41,000.00 | 345,617.06 | 2.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 340.00 | 274,869.60 | 1.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 940.00 | 273,643.40 | 1.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 251,724.00 | 1.62 |
| 01398 | 工商银行 | 29,000.00 | 191,934.13 | 1.23 |
| 601318 | 中国平安 | 3,600.00 | 191,844.00 | 1.23 |
| 600036 | 招商银行 | 4,200.00 | 173,292.00 | 1.11 |
| 02318 | 中国平安 | 2,500.00 | 113,204.14 | 0.73 |
| 601398 | 工商银行 | 10,900.00 | 90,252.00 | 0.58 |
| 03968 | 招商银行 | 1,500.00 | 66,312.95 | 0.43 |
| 601939 | 建设银行 | 2,900.00 | 32,074.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,097,708.45 | 32.71 | 57.06 |
| 金融业 | 1,820,874.94 | 11.68 | 20.38 |
| 采矿业 | 539,203.40 | 3.46 | 6.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 522,800.15 | 3.35 | 5.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 257,162.00 | 1.65 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 247,311.70 | 1.59 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 151,834.05 | 0.97 | 1.70 |
| 建筑业 | 108,814.20 | 0.70 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 66,270.00 | 0.43 | 0.74 |
| 房地产业 | 46,370.00 | 0.30 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 41,486.00 | 0.27 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 16,905.00 | 0.11 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 12,472.74 | 0.08 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,485.00 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 97.56 | - | 2.38 | 15,583,642.55 |
| 2026-06-30 | 97.54 | - | 2.38 | 16,434,140.36 |
| 2026-03-31 | 97.61 | - | 2.34 | 15,860,660.15 |
| 2025-12-31 | 98.28 | - | 16.39 | 21,790,242.03 |
| 2025-09-30 | 98.07 | - | 1.96 | 38,303,876.27 |
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