基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪港深500ETF华夏(517170) |
净值：
0.9799
|
日增长率：
-1.11%
|
累计净值：0.9799 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 783,935.86 | 4.77 |
| 00005 | 汇丰控股 | 5,600.00 | 719,367.85 | 4.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 440.00 | 558,800.00 | 3.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,400.00 | 516,127.15 | 3.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 840.00 | 330,128.40 | 2.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 319,110.00 | 1.94 |
| 300502 | 新易盛 | 476.00 | 288,932.00 | 1.76 |
| 00939 | 建设银行 | 40,000.00 | 280,367.94 | 1.71 |
| 601318 | 中国平安 | 3,600.00 | 171,864.00 | 1.05 |
| 01398 | 工商银行 | 29,000.00 | 161,958.52 | 0.99 |
| 02318 | 中国平安 | 2,500.00 | 110,848.69 | 0.67 |
| 601398 | 工商银行 | 10,800.00 | 76,356.00 | 0.46 |
| 601939 | 建设银行 | 2,800.00 | 26,964.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,557,450.55 | 39.90 | 63.44 |
| 金融业 | 1,703,568.96 | 10.37 | 16.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 757,864.13 | 4.61 | 7.33 |
| 采矿业 | 455,124.20 | 2.77 | 4.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 235,652.00 | 1.43 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 233,871.60 | 1.42 | 2.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 111,500.45 | 0.68 | 1.08 |
| 建筑业 | 107,324.80 | 0.65 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 54,366.80 | 0.33 | 0.53 |
| 房地产业 | 42,017.00 | 0.26 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 41,713.00 | 0.25 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 16,750.00 | 0.10 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 12,910.38 | 0.08 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,545.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.54 | - | 2.38 | 16,434,140.36 |
| 2026-03-31 | 97.61 | - | 2.34 | 15,860,660.15 |
| 2025-12-31 | 98.28 | - | 16.39 | 21,790,242.03 |
| 2025-09-30 | 98.07 | - | 1.96 | 38,303,876.27 |
| 2025-06-30 | 97.66 | - | 2.21 | 36,951,360.32 |
微信公众号
证券之星APP
