沪港深500ETF华夏(517170)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,766,179.69 |
7,280,118.45 |
2,035,766.80 |
240,871.65 |
| 本期利润 |
-30,194.18 |
9,342,861.26 |
3,859,248.44 |
5,394,899.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.22 |
0.08 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.17 |
23.87 |
9.50 |
15.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.21 |
25.33 |
9.19 |
19.28 |
| 期末可供分配利润 |
302,294.36 |
613,606.78 |
-5,506,187.08 |
-9,948,457.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
-0.13 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
16,434,140.36 |
21,790,242.03 |
36,951,360.32 |
46,183,388.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
0.90 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.87 |
3.12 |
-10.16 |
-17.72 |
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