沪港深500ETF华夏(517170)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪港深500ETF华夏(517170)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,613.27	9,603,817.17	4,003,399.54	5,648,678.65
利息合计	1,095.25	3,545.64	2,037.75	6,209.61
其中：存款利息收入	1,095.25	3,545.64	2,037.75	6,209.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,806,690.03	7,510,620.85	2,219,351.13	507,048.04
其中：股票投资收益	1,625,732.67	6,533,660.56	1,674,467.15	-447,606.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	382.99	0.03	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	180,957.36	976,577.30	544,883.95	954,654.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,796,373.87	2,062,742.81	1,823,481.64	5,154,027.52
其他收入	12,201.86	26,907.87	-41,470.98	-18,606.52
费用	53,807.45	260,955.91	144,151.10	253,779.48
管理人报酬	43,172.11	196,291.17	100,867.65	172,753.22
基金托管费	8,634.43	39,258.21	20,173.50	34,550.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,000.91	25,406.53	23,109.95	46,475.58
利润总额	-30,194.18	9,342,861.26	3,859,248.44	5,394,899.17

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