基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪港深300ETF国寿(517300) |
净值：
0.9586
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.9586 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 39,300.00 | 49,911,000.00 | 4.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 114,200.00 | 42,631,178.62 | 3.49 |
| 00005 | 汇丰控股 | 303,600.00 | 39,000,014.26 | 3.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 93,684.00 | 36,818,748.84 | 3.02 |
| 300502 | 新易盛 | 49,400.00 | 29,985,800.00 | 2.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 343,400.00 | 27,693,447.50 | 2.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,499.00 | 26,672,339.51 | 2.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 23,246.00 | 18,945,490.00 | 1.55 |
| 601318 | 中国平安 | 376,700.00 | 17,983,658.00 | 1.47 |
| 600036 | 招商银行 | 437,100.00 | 15,517,050.00 | 1.27 |
| 02318 | 中国平安 | 134,000.00 | 5,941,489.99 | 0.49 |
| 03968 | 招商银行 | 83,500.00 | 3,257,774.71 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 572,219,367.70 | 46.89 | 63.49 |
| 金融业 | 163,708,763.45 | 13.42 | 18.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,434,163.24 | 3.89 | 5.26 |
| 采矿业 | 40,806,994.79 | 3.34 | 4.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,641,027.62 | 1.94 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,049,683.18 | 1.56 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,902,095.60 | 0.89 | 1.21 |
| 建筑业 | 9,834,259.40 | 0.81 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,695,135.19 | 0.47 | 0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 4,564,992.00 | 0.37 | 0.51 |
| 房地产业 | 1,998,880.00 | 0.16 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 1,363,527.76 | 0.11 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.39 | - | 3.17 | 1,220,231,272.82 |
| 2026-03-31 | 99.03 | - | 0.95 | 1,725,777,107.59 |
| 2025-12-31 | 99.07 | - | 0.94 | 3,050,590,278.40 |
| 2025-09-30 | 99.21 | - | 1.06 | 3,061,870,031.49 |
| 2025-06-30 | 98.85 | - | 1.01 | 2,751,929,040.33 |
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