基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保中证沪港深300ETF(517300) |
净值：
0.9472
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：0.9472 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 260,700.00 | 141,046,202.95 | 4.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 777,400.00 | 100,268,908.96 | 3.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 258,684.00 | 95,004,285.84 | 3.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 60,799.00 | 83,731,166.82 | 2.74 |
| 00005 | 汇丰控股 | 699,200.00 | 77,299,446.30 | 2.53 |
| 601318 | 中国平安 | 1,044,800.00 | 71,464,320.00 | 2.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 108,900.00 | 66,429,000.00 | 2.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,613,903.00 | 55,631,236.41 | 1.82 |
| 600036 | 招商银行 | 1,212,400.00 | 51,042,040.00 | 1.67 |
| 601398 | 工商银行 | 3,170,800.00 | 25,144,444.00 | 0.82 |
| 01398 | 工商银行 | 3,533,000.00 | 20,071,869.68 | 0.66 |
| 02318 | 中国平安 | 302,500.00 | 17,800,546.86 | 0.58 |
| 03968 | 招商银行 | 186,500.00 | 8,894,187.98 | 0.29 |
| 02899 | 紫金矿业 | 242,000.00 | 7,794,535.70 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,191,813,146.05 | 39.07 | 54.06 |
| 金融业 | 541,463,130.44 | 17.75 | 24.56 |
| 采矿业 | 139,557,742.38 | 4.57 | 6.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,392,534.32 | 3.03 | 4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,203,856.00 | 2.20 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56,435,416.68 | 1.85 | 2.56 |
| 建筑业 | 32,051,452.00 | 1.05 | 1.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,364,138.98 | 0.73 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,967,358.39 | 0.72 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 20,664,233.00 | 0.68 | 0.94 |
| 房地产业 | 10,435,321.00 | 0.34 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 5,013,204.48 | 0.16 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 3,427,284.44 | 0.11 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.07 | - | 0.94 | 3,050,590,278.40 |
| 2025-09-30 | 99.21 | - | 1.06 | 3,061,870,031.49 |
| 2025-06-30 | 98.85 | - | 1.01 | 2,751,929,040.33 |
| 2025-03-31 | 99.23 | 0.01 | 0.77 | 2,634,887,696.69 |
| 2024-12-31 | 99.17 | - | 0.88 | 2,598,139,352.76 |
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