基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保中证沪港深300ETF(517300) |
净值：
0.9440
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：0.9440 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 234,800.00 | 142,125,787.75 | 4.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 695,000.00 | 112,310,234.70 | 3.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 271,384.00 | 109,096,368.00 | 3.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 68,599.00 | 99,056,270.01 | 3.24 |
| 00005 | 汇丰控股 | 639,200.00 | 63,843,303.67 | 2.09 |
| 601318 | 中国平安 | 1,112,500.00 | 61,309,875.00 | 2.00 |
| 600036 | 招商银行 | 1,282,800.00 | 51,837,948.00 | 1.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,706,503.00 | 50,239,448.32 | 1.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 279,400.00 | 30,513,274.00 | 1.00 |
| 601398 | 工商银行 | 3,632,000.00 | 26,513,600.00 | 0.87 |
| 01398 | 工商银行 | 3,167,000.00 | 16,596,679.97 | 0.54 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 136,800.00 | 13,763,502.17 | 0.45 |
| 02318 | 中国平安 | 273,000.00 | 13,222,369.80 | 0.43 |
| 03968 | 招商银行 | 171,500.00 | 7,321,497.03 | 0.24 |
| 02899 | 紫金矿业 | 226,000.00 | 6,726,471.45 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,205,011,439.50 | 39.36 | 53.63 |
| 金融业 | 546,948,690.26 | 17.86 | 24.34 |
| 采矿业 | 125,392,597.97 | 4.10 | 5.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,250,837.04 | 3.34 | 4.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,965,883.00 | 2.32 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,742,998.29 | 2.02 | 2.75 |
| 建筑业 | 34,923,646.80 | 1.14 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,320,823.14 | 0.96 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,170,013.00 | 0.82 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 20,913,504.00 | 0.68 | 0.93 |
| 房地产业 | 14,500,482.00 | 0.47 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 5,919,201.84 | 0.19 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 3,761,198.39 | 0.12 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.21 | - | 1.06 | 3,061,870,031.49 |
| 2025-06-30 | 98.85 | - | 1.01 | 2,751,929,040.33 |
| 2025-03-31 | 99.23 | 0.01 | 0.77 | 2,634,887,696.69 |
| 2024-12-31 | 99.17 | - | 0.88 | 2,598,139,352.76 |
| 2024-09-30 | 98.88 | - | 1.24 | 2,532,532,295.70 |
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