基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪港深300ETF国寿(517300) |
净值：
0.9475
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日增长率：
-2.55%
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累计净值：0.9475 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 155,600.00 | 66,495,317.68 | 3.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 154,384.00 | 62,016,052.80 | 3.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35,999.00 | 52,198,550.00 | 3.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 463,400.00 | 48,689,924.57 | 2.82 |
| 00005 | 汇丰控股 | 418,000.00 | 46,429,395.98 | 2.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 64,800.00 | 36,897,768.00 | 2.14 |
| 601318 | 中国平安 | 622,200.00 | 35,328,516.00 | 2.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 961,803.00 | 31,470,194.16 | 1.82 |
| 600036 | 招商银行 | 722,500.00 | 28,408,700.00 | 1.65 |
| 601398 | 工商银行 | 1,889,900.00 | 14,438,836.00 | 0.84 |
| 01398 | 工商银行 | 2,108,000.00 | 12,768,234.00 | 0.74 |
| 02318 | 中国平安 | 181,500.00 | 9,527,185.02 | 0.55 |
| 03968 | 招商银行 | 113,000.00 | 4,916,830.69 | 0.28 |
| 02899 | 紫金矿业 | 150,000.00 | 4,550,724.30 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 694,073,086.15 | 40.22 | 55.16 |
| 金融业 | 290,936,821.16 | 16.86 | 23.12 |
| 采矿业 | 86,479,791.46 | 5.01 | 6.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,671,196.26 | 2.82 | 3.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,906,807.00 | 2.37 | 3.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,797,156.02 | 1.84 | 2.53 |
| 建筑业 | 19,342,088.40 | 1.12 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,164,569.84 | 0.82 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,826,605.51 | 0.69 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 9,952,998.00 | 0.58 | 0.79 |
| 房地产业 | 5,790,846.00 | 0.34 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 2,582,687.76 | 0.15 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 1,808,384.00 | 0.10 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.03 | - | 0.95 | 1,725,777,107.59 |
| 2025-12-31 | 99.07 | - | 0.94 | 3,050,590,278.40 |
| 2025-09-30 | 99.21 | - | 1.06 | 3,061,870,031.49 |
| 2025-06-30 | 98.85 | - | 1.01 | 2,751,929,040.33 |
| 2025-03-31 | 99.23 | 0.01 | 0.77 | 2,634,887,696.69 |
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