沪港深300ETF国寿(517300)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
200,105,908.28 |
47,135,390.86 |
5,706,651.75 |
-123,268,106.74 |
| 本期利润 |
66,155,072.70 |
597,291,299.67 |
160,734,875.70 |
412,573,040.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.18 |
0.05 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.31 |
21.30 |
6.15 |
20.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.55 |
23.19 |
6.30 |
20.22 |
| 期末可供分配利润 |
-40,203,177.18 |
-413,161,245.53 |
-626,505,409.67 |
-792,295,097.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.19 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
1,220,231,272.82 |
3,050,590,278.40 |
2,751,929,040.33 |
2,598,139,352.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.94 |
0.81 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.19 |
-5.60 |
-18.54 |
-23.37 |
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