沪港深300ETF国寿(517300)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

沪港深300ETF国寿(517300)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	21,120,542.65	5,086,017.77	14,528,134.45	10,881,443.83
存出保证金	276,065.61	58,448.99	66,096.26	246,958.66
交易性金融资产	1,200,610,655.44	3,022,083,242.92	2,720,349,067.80	2,576,676,327.83
其中：股票投资	1,200,610,655.44	3,022,083,242.92	2,720,349,067.80	2,576,676,327.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	987,393.07	121,522.60	1,764,892.32	815,165.20
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,305,021.51	1,519,210.56	3,654,369.75	101,683.84
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,241,813,710.24	3,052,406,959.82	2,753,495,903.56	2,600,630,985.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20,469,876.59	358.11	1.11	718,401.43
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	588,876.71	1,279,656.07	1,104,269.98	1,100,032.74
应付托管费	117,775.35	255,931.23	220,853.99	220,006.53
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	405,908.77	280,736.01	241,738.15	453,192.11
负债合计	21,582,437.42	1,816,681.42	1,566,863.23	2,491,632.81
所有者权益
实收基金	1,260,434,450.00	3,231,434,450.00	3,378,434,450.00	3,390,434,450.00
未分配利润	-40,203,177.18	-180,844,171.60	-626,505,409.67	-792,295,097.24
所有者权益合计	1,220,231,272.82	3,050,590,278.40	2,751,929,040.33	2,598,139,352.76
负债及所有者权益总计	1,241,813,710.24	3,052,406,959.82	2,753,495,903.56	2,600,630,985.57

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