基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创新药ETF天弘(517380) |
净值：
0.7128
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：0.7128 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,614,667.00 | 254,821,911.74 | 13.72 |
| 603259 | 药明康德 | 2,339,620.00 | 229,516,722.00 | 12.36 |
| 06160 | 百济神州 | 1,348,400.00 | 204,301,774.25 | 11.00 |
| 01801 | 信达生物 | 1,833,500.00 | 137,443,661.24 | 7.40 |
| 02269 | 药明生物 | 4,139,500.00 | 120,687,159.76 | 6.50 |
| 01093 | 石药集团 | 8,976,000.00 | 72,120,768.72 | 3.88 |
| 01177 | 中国生物制药 | 11,482,000.00 | 59,713,007.89 | 3.22 |
| 02359 | 药明康德 | 539,645.00 | 55,986,347.45 | 3.02 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,684,000.00 | 52,754,779.14 | 2.84 |
| 600196 | 复星医药 | 1,413,200.00 | 37,633,516.00 | 2.03 |
| 688235 | 百济神州 | 128,355.00 | 29,982,444.45 | 1.61 |
| 688331 | 荣昌生物 | 217,042.00 | 27,948,498.34 | 1.51 |
| 09995 | 荣昌生物 | 209,000.00 | 17,678,601.49 | 0.95 |
| 02196 | 复星医药 | 542,000.00 | 9,485,037.40 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 619,950,385.59 | 33.39 | 63.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 326,956,851.67 | 17.61 | 33.43 |
| 批发和零售业 | 31,028,620.00 | 1.67 | 3.17 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.59 | - | 0.67 | 1,856,868,458.07 |
| 2025-12-31 | 99.01 | - | 1.10 | 1,351,852,066.09 |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 1.15 | 1,469,737,333.96 |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 1.44 | 525,340,888.66 |
| 2025-03-31 | 99.27 | - | 1.46 | 376,195,997.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-16 | - | 贺雨轩 | 1744 | -25.28 |
| 2021-07-27 | 2023-02-15 | 杨超 | 568 | -27.67 |
| 2021-07-27 | 2022-09-07 | 胡超 | 407 | -36.54 |
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