基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创新药ETF天弘(517380) |
净值：
0.8825
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：0.8825 | 2026-08-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,151,120.00 | 267,835,951.20 | 15.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,242,327.00 | 220,770,697.08 | 12.96 |
| 06160 | 百济神州 | 1,238,700.00 | 183,328,739.60 | 10.76 |
| 02269 | 药明生物 | 4,016,000.00 | 120,688,149.28 | 7.08 |
| 01801 | 信达生物 | 1,684,000.00 | 116,426,000.72 | 6.83 |
| 02359 | 药明康德 | 495,445.00 | 66,139,992.61 | 3.88 |
| 01093 | 石药集团 | 8,240,000.00 | 49,883,258.44 | 2.93 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,144,500.00 | 44,086,140.00 | 2.59 |
| 01177 | 中国生物制药 | 10,542,000.00 | 40,379,080.58 | 2.37 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,546,000.00 | 39,773,093.25 | 2.33 |
| 688235 | 百济神州 | 117,234.00 | 29,848,948.74 | 1.75 |
| 688331 | 荣昌生物 | 200,442.00 | 26,109,574.92 | 1.53 |
| 09995 | 荣昌生物 | 192,000.00 | 12,390,386.88 | 0.73 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 211,000.00 | 10,601,825.29 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 540,467,605.14 | 31.72 | 60.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 332,437,627.80 | 19.51 | 37.09 |
| 批发和零售业 | 22,704,088.00 | 1.33 | 2.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 589,534.32 | 0.03 | 0.07 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.23 | - | 1.40 | 1,704,086,437.45 |
| 2026-03-31 | 99.59 | - | 0.67 | 1,856,868,458.07 |
| 2025-12-31 | 99.01 | - | 1.10 | 1,351,852,066.09 |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 1.15 | 1,469,737,333.96 |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 1.44 | 525,340,888.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-16 | - | 贺雨轩 | 1841 | -7.49 |
| 2021-07-27 | 2023-02-15 | 杨超 | 568 | -27.67 |
| 2021-07-27 | 2022-09-07 | 胡超 | 407 | -36.54 |
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