基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380) |
净值：
0.8024
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日增长率：
2.37%
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累计净值：0.8024 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,410,017.00 | 203,134,712.69 | 15.03 |
| 06160 | 百济神州 | 986,900.00 | 159,825,835.77 | 11.82 |
| 603259 | 药明康德 | 1,730,020.00 | 156,809,012.80 | 11.60 |
| 01801 | 信达生物 | 1,326,000.00 | 91,322,316.15 | 6.76 |
| 02269 | 药明生物 | 2,996,487.00 | 85,091,950.90 | 6.29 |
| 01093 | 石药集团 | 6,570,000.00 | 50,024,930.02 | 3.70 |
| 01177 | 中国生物制药 | 8,404,000.00 | 46,910,284.24 | 3.47 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,232,000.00 | 40,148,634.80 | 2.97 |
| 01530 | 三生制药 | 1,585,000.00 | 34,616,177.47 | 2.56 |
| 02359 | 药明康德 | 380,945.00 | 33,960,414.00 | 2.51 |
| 600196 | 复星医药 | 1,038,600.00 | 27,512,514.00 | 2.04 |
| 688235 | 百济神州 | 95,055.00 | 25,531,773.00 | 1.89 |
| 02196 | 复星医药 | 396,500.00 | 7,001,377.57 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 453,167,968.48 | 33.52 | 63.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 231,287,773.42 | 17.11 | 32.55 |
| 批发和零售业 | 25,586,349.44 | 1.89 | 3.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 496,498.08 | 0.04 | 0.07 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.01 | - | 1.10 | 1,351,852,066.09 |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 1.15 | 1,469,737,333.96 |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 1.44 | 525,340,888.66 |
| 2025-03-31 | 99.27 | - | 1.46 | 376,195,997.55 |
| 2024-12-31 | 99.35 | - | 0.91 | 234,361,131.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-16 | - | 贺雨轩 | 1641 | -15.88 |
| 2021-07-27 | 2023-02-15 | 杨超 | 568 | -27.67 |
| 2021-07-27 | 2022-09-07 | 胡超 | 407 | -36.54 |
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