天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	80,496,039.51	-29,881,927.51	-79,544,608.54	-44,417,939.12
利息合计	20,566.57	41,705.65	20,110.67	48,883.14
其中：存款利息收入	20,566.57	41,705.65	20,110.67	48,883.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,610,897.91	-64,921,887.87	-60,219,454.59	-27,978,028.03
其中：股票投资收益	18,088,989.08	-68,525,236.63	-62,237,282.21	-30,684,868.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	30,029.70	5,141.97	1.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,521,908.83	3,573,319.06	2,012,685.65	2,706,838.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	59,456,441.90	34,798,511.50	-19,463,390.77	-17,030,864.48
其他收入	408,133.13	199,743.21	118,126.15	542,070.25
费用	1,139,007.90	1,784,474.23	912,700.87	1,881,387.71
管理人报酬	809,212.25	1,207,388.69	613,135.97	1,270,291.64
基金托管费	161,842.46	241,477.75	122,627.21	254,058.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,953.19	335,607.74	176,937.69	357,037.71
利润总额	79,357,031.61	-31,666,401.74	-80,457,309.41	-46,299,326.83

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