创新药ETF天弘(517380)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创新药ETF天弘(517380)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	219,955.52	4,720,644.81	28,881.28	23,536.67
存出保证金	220,062.98	1,518,690.21	53,733.28	64,308.03
交易性金融资产	1,338,444,059.71	520,993,342.90	232,840,872.94	214,343,797.23
其中：股票投资	1,338,444,059.71	520,993,342.90	232,840,872.94	214,343,797.23
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,427,798.41	6,198,035.35	-	163,389.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	169,687.30	-	187,639.79
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	1,362,027,043.03	536,524,418.81	235,031,153.00	216,495,152.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,110,678.51	10,807,953.97	341,463.60	836,839.22
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	604,560.16	189,379.24	102,919.88	93,576.29
应付托管费	120,912.03	37,875.87	20,583.96	18,715.28
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.43	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	338,826.24	148,321.07	205,053.62	170,349.07
负债合计	10,174,976.94	11,183,530.15	670,021.49	1,119,479.86
所有者权益
实收基金	1,842,326,315.00	804,326,315.00	452,326,315.00	510,326,315.00
未分配利润	-490,474,248.91	-278,985,426.34	-217,965,183.49	-294,950,642.74
所有者权益合计	1,351,852,066.09	525,340,888.66	234,361,131.51	215,375,672.26
负债及所有者权益总计	1,362,027,043.03	536,524,418.81	235,031,153.00	216,495,152.12

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